证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-027
三七互娱网络科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本公司
本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至
2021 年 2 月 10 日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字
[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，
上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次
发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平
安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管
协议》。2021 年 3 月 8 日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行
股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐
机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 5 月 12 日，
公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构
东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 8 月 30 日，公
司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络
科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、
武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行
和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
2、募集资金的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
序号 户名 开户银行 账号 专户余额（万元） 备注
1 三七互娱网络科技集 招商银行股份有限公 553900007410668 13,611.04
团股份有限公司 司广州科技园支行
2 三七互娱网络科技集 平安银行股份有限公 15000106341291 28.97
团股份有限公司 司广州分行
3 广州三七文创科技有 平安银行股份有限公 15551307560072 17,298.30
限公司 司广州分行
4 广州三七文创科技有 平安银行股份有限公 15551307560072 90,000.00 结构性
限公司 司广州分行 存款
5 三七互娱网络科技集 广发银行股份有限公 9550880224806500119 86,121.75
团股份有限公司 司广州天河东支行
6 广州三七极耀网络科 广发银行股份有限公 9550880226649200103 524.66
技有限公司 司广州天河东支行
7 广州三七极创网络科 广发银行股份有限公 9550880227932200143 498.67
技有限公司 司广州天河东支行
8 武汉极昊网络科技有 广发银行股份有限公 9550880228805600128 261.46
限公司 司广州天河东支行
9 成都极凡网络科技有 广发银行股份有限公 9550880228796000122 170.18
限公司 司广州天河东支行
10 厦门极幻网络科技有 广发银行股份有限公 9550880228798200108 129.77
限公司 司广州天河东支行
11 安徽三七极域网络科 广发银行股份有限公 9550880227936700102 --
序号 户名 开户银行 账号 专户余额（万元） 备注
技有限公司广州分公 司广州天河东支行
司
12 安徽三七极域网络科 广发银行股份有限公 9550880227935200113 --
技有限公司 司广州天河东支行
13 广州三七极彩网络科 广发银行股份有限公 9550880227907800196 --
技有限公司 司广州天河东支行
14 三七互娱网络科技集 招商银行股份有限公 55390000748100060 40,000.00 结构性
团股份有限公司 司广州科技园支行 存款
15 三七互娱网络科技集 招商银行股份有限公 55390000748100074 35,000.00 结构性
团股份有限公司 司广州科技园支行 存款
合计 283,644.79
3、募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，
经 2021 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议通过，
同意公司使用不超过 290,156 万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额
度内滚动使用。
本报告期内，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理取得的投资收益为
4,722.38 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为 165,000.00 万元，具体情况如下：
签约方 产品名称 产品 投资金额 参考年化 起始日期 终止日期 期限
类型 （万元） 收益率
平安银行股 平安银行对公 保本
份有限公司 结构性存款 浮动 50,000 3.00% 2021 年 10 月 2022年1月 91 天
广州分行 （100%保本挂 收益 8 日 7 日
钩 LPR）
招商银行股 招商银行点金 保本
份有限公司 系列看涨三层 浮动 35,000 3.10% 2021 年 10 月 2022年1月 92 天
广州科技园 区间92天结构 收益 14 日 14 日
支行 性存款
招商银行股 招商银行点金 保本
份有限公司 系列看跌三层 浮动 40,000 3.10% 2021 年 10 月 2022年1月 92 天
广州科技园 区间92天结构 收益 14 日 14 日
支行 性存款
平安银行股 平安银行对公 保本
份有限公司 结构性存款 浮动 30,000 3.11% 2021 年 11 月 2022年2月 92 天
广州分行 （100%保本挂 收益 9 日 9 日
钩汇率）
平安银行股 平安银行对公 保本 2021 年 11 月 2022年2月
份有限公司 结构性存款 浮动 10,000 3.11% 12 日 14 日 94 天
广州分行 （100%保本挂 收益
签约方 产品名称 产品 投资金额 参考年化 起始日期 终止日期 期限
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