002554 深市 惠博普

证券代码：002554        证券简称：惠博普        公告编号：HBP2021-036
              华油惠博普科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金情况

  经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236 号）核准，公司向长沙水业集团非公开发行 299,783,772股新股，发行价格 2.33 元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币698,496,188.76 元，扣除发行费用 21,690,203.56 元后，实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。上述募集资金情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第 550009 号《验资报告》审验。

  （二）募集资金使用及结余情况

  本公司使用募集资金的项目为：使用 676,805,985.20 元补充流动资金。截至
2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 676,805,985.20 元，累计利息收入（扣除
手续费）20,962.46 元，尚未使用的金额为 0 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金存放情况

  本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 东 升 支 行 开 立 了
日，本次募集资金已经使用完毕，账户余额为 0 元。

  2、募集资金管理情况

  根据公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2020 年 11 月 20 日，公司
及联储证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司长沙东升支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况。

  本次募集资金的使用按照公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议、2020年第五次临时股东大会决议执行：扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金 676,805,985.20 元，其中产生利息收入 20,962.46元，本年度实际使用 676,826,947.66 元用于补充公司流动资金。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  无。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  5、节余募集资金使用情况

  无。

  6、超募资金使用情况

  无。

  7、尚未使用的募集资金用途及去向

 8、募集资金使用的其他情况
无。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 无。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 无。

                                      华油惠博普科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                          二○二一年四月二十七日

    附表 1：

                                  募集资金使用情况对照表

                                                              2020 年度

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

                  募集资金总额                        67,682.69                  本年度投入募集资金总额                67,682.69

        报告期内变更用途的募集资金总额

          累计变更用途的募集资金总额                                            已累计投入募集资金总额                67,682.69
        累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                  截至期末  项目达到                    项目可行
承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本 年 度 投  截至期末累  投资进度  预定可使  本年度实  是 否 达  性是否发
                    项目（含部                                      计投入金额                                到 预 计

资金投向            分变更）    诺投资总额  总额(1)      入金额                  （%）(3)  用状态日  现的效益  效益    生重大变
                                                                      (2)          ＝(2)/(1)  期                          化

承诺投资项目

1、补充公司流动资金              67,682.69        0.00    67,682.69  67,682.69    100.00    不适用    不适用    不适用      否

承诺投资项目小计                67,682.69        0.00    67,682.69  67,682.69        -        -      不适用      -        -

超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）

超募资金投向小计

合计                            67,682.69        0.00    67,682.69  67,682.69

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                          无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                        不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                      无