深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
关于前次募集资金使用情况报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
二〇二〇年四月
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深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募 集情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2015年12月28日签发的证监许可[2015]3027号文《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股，最终发行 8,521,516 股，每股发行价格为人民币 23.47 元，股款以人民币缴足。
截至 2016 年 6 月 1 日止，本公司募集资金总额 200,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人
民币 2,000,000.00 元后的募集资金为 198,000,000.00 元，由主承销商国信证券股份有限公司
于 2016 年 6 月 1 日汇入公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为
337170100100255428 的募集资金专户中。在扣除其他发行费用 487,108.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 197,512,892.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公 【注】
司深圳龙岗支行 337170100100255428 198,000,000.00 活期
合 计 --- 198,000,000.00 --- ---
【注】：该此募集资金已于 2016 年度全部使用完毕，募集资金账户已于 2016 年 9 月 14
日注销。
2、2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日签 发的证监许可[2017]997 号文 《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，尚荣医疗公司获准向社会非公开发行人民币普通股，最终发行 40,843,506 股，每股发行价格为人民币 9.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 367,999,989.06 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,309,503.84 元后，净募集资金共计人民币 359,690,485.22 元。
截止 2017 年 12 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112 号”验资报告验证确认。
专项报告 第 1 页
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公 200000110358000200097 200,000,000.00 31,148,996.42 活期
司深圳分行 77
兴业银行股份有限公 337170100100291219 活期
司龙岗支行 159,690,485.22 10,134.40
合 计 --- 359,690,485.22 31,159,130.82 ---
3、2019 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元。
截止 2019 年 2 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000067 号验资报告” 验资报告验证确认。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除
保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公司 20000011035800026955 101,987,928.10 活期
深圳分行 769 200,000,000.00
50,000,000.00 理财产品
兴业银行股份有限公司 11,135,686.08 活期
深圳龙岗支行 337170100100317878 150,000,000.00 结构性存款
80,000,000.00
中国民生银行股份有限 1,191,075.35 活期
公司深圳上步支行 630759099 100,000,000.00
100,000,000.00 结构性存款
平安银行股份有限公司 15000097625736 115,000,000.00 69,357,597.09 活期
总行营业部
专项报告 第 2 页
中国工商银行股份有限 17,822,864.40 活期
公司深圳东门支行 4000021129201358585 170,000,000.00
50,000,000.00 理财产品
合 计 735,000,000.00 481,495,151.02
备注说明：募集资金专户账户初时存放金额为 735,000,000.00 元，与 732,347,000.00 元的
差异为 2,653,000.00 元，该差异其他发行费用有 1,585,000.00 元是自有资金支付的，剩下的1,068,000.00 元发行费用是在募集资金到账后支付的。
二、前次募集资金的实 际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》
2、2017 年非公开发行股票募集资金
详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表》
3、2019 年公开发行可转换公司债券
详见附表 3《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金
投资项目不存在实际投资项目变更情况
2、2017 年非公开发行股票募集资金
投资项目不存在实际投资项目变更情况
3、2019 年公开发行可转换公司债券
公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券
募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资
项目高端医疗耗材产业 化项目中的 一次性吻合器系列产品中“ 一次性腔镜 手术吻合器
产业化项目”中的实施 地点进行变 更。公司拟将募投 项目“一次性腔镜吻 合器项目”
的实施地点由合肥市瑶 海区龙岗综 合经济开发区安徽 尚荣工业园变更至江 西尚荣城科
技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。
（三）前次募集资金投资项目对外转让
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