证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-074
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015年度非公开发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2605号文《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,589.55万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9.47元，共计募集资金33,993.00万元，扣除发行费用1,500.00万元后的募集资金为32,493.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2015年12月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2015〕010125号）。
2. 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2318号文《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金65,000.00万元，扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用225.50万元后，公司本次募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第 ZI10055号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 初始存放 2019 年
开户银行 [注] 银行账号 金额 12 月 31 备注
日余额
中 国银 行深 深圳市金新
圳市分行 农科技股份 756266394753 22,493.00 2016 年 3 月 4 日销户
有限公司
建 设银 行福 深圳市金新
田 保税 区支 农科技股份 44250100006600000067 10,000.00 2016 年 3 月 2 日销户
行 有限公司
中 国建 设银 深圳市金新
行 深圳 福田 农科技股份 44250100006600001379 5,000.00 2019 年 4 月 18 日销户
保税区支行 有限公司
中 国银 行深 深圳市金新
圳 市分 行营 农科技股份 756269941400 59,220.00 2019 年 9 月 23 日销户
业部 有限公司
中 国银 行深 铁力市金新
圳 市分 行营 农生态农牧 752370133370 2019 年10 月 31日销户
业部 有限公司
中 国农 业银 铁力市金新
行 深圳 公明 农生态农牧 41020800040057134 2019 年 4 月 19 日销户
支行 有限公司
合 计 96,713.00
注：本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司，使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司。募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司756269941400账户和44250100006600001379账户，使用时，由募集资金账户转入铁力市金新农生态农牧有限公司752370133370账户和41020800040057134账户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块 20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场 PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约1,129.40万元，该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费净额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
序 募集资金承诺投 截至 2018 年 3 拟置换金 已置换金
号 项目名称 资金额（万元） 月15日自有资 额（万元） 额（万元） 置换时间
金已投入金额
铁力金新农 2018 年 4
1 生猪养殖一 59,071.85 8,940.17 8,940.17 8,940.17 月 16 日
期项目
铁力金新农 2018 年 7
2 年产 24 万吨 4,922.65 196.83 196.83 196.83 月 18 日
猪饲项目
合计 63,994.50 9,137.00 9,137.00 9,137.00
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2015年度非公开发行股份购买资产所募集配套资金用于补充流动资金、支付交易税费部分，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目（以下简称“生猪养殖项目”）于2019年10月起，部分猪舍陆续达到预定可使用状态并投产使用。2019年10月至2019年12月，生猪养殖项目累计实现收益-819.97万元，低于承诺净利润20%，主要原因系截至2019年12月31日尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖，累计实现收益非完整年度数据。
铁力金新农年产24万吨猪饲料项目（以下简称“饲料项目”）于2019年11月建成投产，2019年11月至2019年12月，饲料项目累计实现收益-117.86万元，低于承诺净利润20%，主要原因系饲料项目于2019年11月8日正式投产，累计实现收益非完整年度数据。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
本公司于2015年12月23日非公开发行人民币普通股（A 股）股票3,589.55万
股，发行价为每股人民币9.47元，共计募集资金33,993.00万元，同时结合定向增发股份及现金支付的方式购买盈华讯方80%股权。公司已于2015年11月27日完成盈华讯方股权变更登记。
(二) 资产账面价值变化情况
单位：万元
项 目 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
资产总额 23,668.95 18,992.98 19,773.04 19,430.04 13,454.49
负债总额 8,359.13 7,796.49 5,249.66 7,277.50 6,625.57
归属于母公司 15,296.09 11,196.49 14,481.50 12,152.54 6,828.92
所有者权益
注：2019年6月，盈华讯方同一控制下企业合并取得深圳有极信息科技有限公司（以下简称有极公司）100%股权，支付对价1元，合并日有极公司账面净资产-78
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