证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-027
苏州春兴精工股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2954号文）的核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票116,078,994股，发行价格为每股9.65元，共募集资金1,120,162,292.10元，扣除发行费用38,364,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,081,798,292.10元。该募集资金已全部到位。以上募集资金净额已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月4日出具的会验字【2017】0489号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2017年度已使用募集资金482,584,705.49元，2018年度已使用募集资金19,055,507.84元，2019年度已使用募集资金113,666,872.94 元。截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金615,307,086.27 元，永久补充流动资金金额为 469,723,186.98元,利息与理财收益为3,231,981.15元，募集资金余额为0 元，募集资金专户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以制度保障募集资金的规范使用。
1、补充流动资金专户
2017 年 2 月，公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）
与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“中国银行苏州工业园区支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为 488469721724。账户金额为 250,000,000.00 元。该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目
2017 年 2 月，公司、春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）、
长江保荐与上海浦东发展银行苏州工业园区支行（以下简称“浦发苏州工业园区
支 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》 。 该 募 集 资 金 专 户 为
89040154500000147。账户金额为 556,618,592.10 元。该专户仅用于公司新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司子公司春兴常熟开立的专户（账号：89040154500000155；开户行：浦发苏州工业园区支行）中予以使用。春兴常熟应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》和《募集资金四方监管协议》的相关规定。
3、新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目专户
2017 年 2 月，公司、春兴常熟、长江保荐与宁波银行股份有限公司苏州分
行（以下简称“宁波银行苏州分行”）签订了《募集资金四方监管协议》，该募集资金专户为 75010122000997079。账户金额为 282,293,700.00 元。该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2017 年 12 月 6 日公司第三届董事会第三十五次会议及 2017 年 12 月 22 日
公司 2017 年第十次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目“新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目”的实施主体由春兴常熟变更为惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）。公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司惠州春兴开立的专户（账号：75010122001070791，开户行：宁波银行苏州分行）中予以使用。惠州春兴应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》和《募集资金四方监管协议》的相关规定。
2018 年 4 月，公司、惠州春兴、长江保荐与浦发苏州工业园区支行签订了
《募集资金四方监管协议》。惠州春兴已在浦发苏州工业园区开立了募集资金专户 89040078801200000335，该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
鉴于“新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目”实施主体已由春兴常熟变更为惠州春兴，春兴常熟开立的募集资金专户（账号：
75010122000997135；开户行：宁波银行苏州分行）已不再使用。2018 年 11 月，公司已将上述节余募集资金从募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并已办理了账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、春兴常熟、长江保荐与宁波银行苏州分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金的存放情况
募集资金专户销户前，募集资金均存储在下列专户：
户名 开户行 账号
苏州春兴精工股份有限公司 中国银行股份有限公司苏 488469721724
州工业园区分行
苏州春兴精工股份有限公司 上海浦东发展银行苏州分 89040154500000147
行工业园区支行
春兴精工（常熟）有限公司 上海浦东发展银行苏州分 89040154500000155
行工业园区支行
苏州春兴精工股份有限公司 宁波银行苏州分行 75010122000997079
惠州春兴精工有限公司 宁波银行苏州分行 75010122001070791
惠州春兴精工有限公司 上海浦东发展银行苏州分 89040078801200000335
行工业园区支行
募投项目终止后，募集资金余额均已转出用于永久补充流动资金，上述募集资金专户已于 2019 年 10 月开始陆续办理相关注销手续，专户注销后，公司、子公司与各商业银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》也已终止。
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 2 月 26 日公司第四届董事会第八次临时会议及 2019 年 3 月 14 日公
司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目“新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目”、“新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计 46,968.75 万元（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司 2016 年非公开
发行股票所募集的资金已全部使用完毕。截至 2019 年 12 月 31 日，相应的募集
资金专户已注销完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规
定和要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露违规情形。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月二十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 108,179.83 本年度投入募集 11,366.69
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 46,972.27
累计变更用途的募集资金总额 66，999.14 已累计投入募集 61,530.71
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 70.11%
承诺投资项目和超募 是否已变 募 集 资 金 承 调整后投资 本报告期投 截至报告期末 截至报告期末投 项目达到预定 本报告期实 是否达到预 项目可行性
总额（1） 入金额 累计投入金额 资进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 计效益 是否发生重
资金投向 更项目 诺投资总额 (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
新建移动通信射频器
是 58,786.86 34,923.59 5,119.14
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