证券代码:002546 证券简称：新联电子 公告编号：2020-006
南京新联电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，
每 股 面 值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 10.51 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内，公司使用募集资金75,438,438.80元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金223,105,899.28元，累计收到利息收入扣除手续费净额169,479,847.38元，期末募集资金余额为1,267,956,325.53元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金存放情况
截至2019年12月31日，募集资金余额为1,267,956,325.53 元，其中银行活期存款10,956,325.53元、七天通知存款10,000,000.00 元、银行保本型理财产品1,247,000,000.00元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额（元）
南京新联电子股份 中国光大银行股份有限 活期存款
有限公司 公司南京分行 76490188001133227 1,001.62
南京新联电子股份 上海浦东发展银行股份 活期存款
有限公司 有限公司南京建邺支行 93180154740002612 97,020.62
南京新联电子股份 上海浦东发展银行股份 结构性存款
有限公司 有限公司南京建邺支行 93180154740002612 （保本型） 12,000,000.00
南京新联电子股份 上海浦东发展银行股份 结构性存款
有限公司 有限公司南京建邺支行 93180154740002612 （保本型） 582,000,000.00
南京新联电子股份 上海浦东发展银行股份 结构性存款
有限公司 有限公司南京建邺支行 93180154740002612 （保本型） 13,000,000.00
南京新联电能云服 中国光大银行股份有限 活期存款
务有限公司 公司南京分行 76490188001133309 7,829,037.76
南京新联电能云服 中国光大银行股份有限 结构性存款
务有限公司 公司南京分行 76490053000542063 （保本型） 30,000,000.00
南京新联电能云服 中国光大银行股份有限 结构性存款
务有限公司 公司南京分行 76490053000542063 （保本型） 200,000,000.00
南京新联电能云服 中国光大银行股份有限 结构性存款
务有限公司 公司南京分行 76490053000542063 （保本型） 148,000,000.00
南京新联智慧能源 中国光大银行股份有限 活期存款
服务有限公司 公司南京分行 76490188001189918 1,579,254.39
南京新联智慧能源 上海浦东发展银行股份 结构性存款
服务有限公司 有限公司南京建邺支行 93180133540000015 （保本型） 235,000,000.00
南京新联智慧能源 上海浦东发展银行股份 结构性存款
服务有限公司 有限公司南京建邺支行 93180133540000015 （保本型） 12,000,000.00
南京新联智慧能源 中国光大银行股份有限 7 天通知存款
服务有限公司 公司南京分行 76490053000542995 5,000,000.00
南京新联智慧能源 中国光大银行股份有限 7 天通知存款
服务有限公司 公司南京分行 76490181002240108 3,000,000.00
南京康源信息科技 中国光大银行股份有限 活期存款
有限公司 公司南京分行 76490188006717072 1,450,011.14
南京康源信息科技 中国光大银行股份有限 结构性存款
有限公司 公司南京分行 76490053000586547 （保本型） 15,000,000.00
南京康源信息科技 中国光大银行股份有限 7 天通知存款
有限公司 公司南京分行 76490181002212682 2,000,000.00
合计 1,267,956,325.53
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2016年4月26日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签署了《募集资金三方监管协议》；同时公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。因变更部分募集资金实施主体，2016年6月29日，公司控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“智慧能源公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。
为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，经2017年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户（账号为93120154800002608），同时在上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行开设新的募集资金专户。2017年6月13日，公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签署了《募集资金三方监管协议》。
因增加募集资金实施主体，2019年5月13日，公司全资孙公司南京康源信息科技有限公司作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告，公告编号： 2016-027、2016-043、2017-029、2019-020）。
三、2019 年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目为“智能用电云服务项目”，报告期内，公司实际使用募集资金7,543.84万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金投资项目实施主体为全资子公司云服务公司，经公司于2016年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金向
云服务公司增资8.00亿元，云服务公司注册资本变更为10.00亿元，并于2016年增资完毕。
2、经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，云服务公司使用募集资金出资2.60亿元与李照球等43位公司员工共同出资4,000.00万元设立智慧能源公司，注册资本为3.00亿元，各方均以现金方式出资并于2016年全部出资到位。
3、2016年5月，公司变更部分募集资金实施主体。公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”包括三部分：总部建设（网上云服务平台建设）、用户侧设备生产及安装、线下服务网点建设，实施主体为云服务公司。经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，将线下服务网点建设改由云服务公司的控股子公司智慧能源公司承接实施，由其负责线下服务网点的投资建设和管理。
4、2016 年 12 月，公司变更募集资金投资项目中“线下服务网点建设”的实
施方式。为了加快线下服务业务的开展，利用当地资源，迅速抢占市场，公司第三届董事会第二十一次会议及 2016
查看PDF原文
