证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-057
中电科普天科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科普天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金71,996.01万元（含于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分募集
资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元）；收到的银行存款利息扣除手 续费等的净额为4,711.32万元；募集资金余额为69,032.85万元。
2023年上半年，公司使用募集资金6,518.62万元，收到的银行存款利息扣除 手续费等的净额451.86万元，截至2023年6月30日，募集资金余额为62,966.09万 元（原冻结资金6,506.17万元已全部解除冻结）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管 理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同 保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金 四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签 订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信 银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构 中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金 三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券 股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资 金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信 银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年 12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金账户余额62,966.09万元，其中募集资金专项 账户资金7,801.09万元，转入其他账户进行现金管理的资金55,165.00万元。专 户明细如下：
序 开户银行 银行账号 期末余额（万 备注
号 元）
1 中信银行广州科技园支行 811090101270124380 5,978.79
2 广发银行广州分行营业部 955088002101630064 1,422.28
2
4 交通银行石家庄和平西路支 131505000013000574 400.02
行 948
3 中信银行石家庄谈固东街支 811180101250077632 0.00 已销
行 8 户
5 光大银行广州黄埔大道西支 38830180808988680 0.00 已销
行 户
合计 7,801.09
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901032401534274 10,000.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032401534275 10,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01041934 5,165.00
4 广发银行广州分行营业部 01041935 10,000.00
5 广发银行广州分行营业部 01041936 10,000.00
6 广发银行广州分行营业部 01041937 10,000.00
合计 55,165.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换
情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为
人民币 55,165.00 万元，具体如下：
序 购买 受托机构名 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
号 主体 称 类型 （万元）
预期年
化收益
率
广发银行股 7 天到期自
1 普天 份有限公司 7 天通知存 银行 35,165.00 2022-11-29 动续存，具 2.10%
科技 广州分行营 款 存款 体以公司赎
业部 回日期为准
中信银行股 7 天到期自
2 普天 份有限公司 7 天通知存 银行 20,000.00 2022-11-29 动续存，具 2.10%
科技 广州科技园 款 存款 体以公司赎
支行 回日期为准
注：1.2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理产品
的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2.2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品
的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（六）节余募集资金使用情况。
不适用。
（七）超募资金使用情况。
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。
（九）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
查看PDF原文
