证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-029
中化岩土集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）及相关格式指引的规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）经认真核查，现对 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384 号文核准，公司于 2018 年
3 月公开发行可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 60,366.00 万元，扣除券商发行费用人民币 650.00 万元后，
募集资金净额为人民币 59,716.00 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部
到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：理财收益和利息收入（扣除手续费）1,141.29 万元，累计已使用资金 41,448.36
万元（2022 年度使用资金 1,024.51 万元），永久性补充流动资金 19,408.93 万
元，尚未使用的金额为 0 万元，其中存储金额 0 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《募集资金监管要求》《主板上市公司规范运作》，公司制定了《中化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），规定公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均需要由使用部门提出募集资金的使用报告，由使用部门负责人签字后报计划财务部，经计划财务部审核后，逐级报董事会秘书、财务总监、总经理签批后执行。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司变更募集资金用途，应当经董事会、股东大会审议通过。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一
次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
根据《募集资金监管要求》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
为管理此次募集资金，公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募 集资金专户。公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机 构”）与北京银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
序 开户人 开户行 银行账号 账户类别 账户状态/存
号 储余额(元)
200000302323 募集资金户 已注销
1 中化岩土集团股份有限 北京银行股份有限公 00020770864
公司 司东升科技园支行 200000302323 七天存款户 已注销
00023049046
2 上海强劲地基工程股份 北京银行股份有限公 200000109753 募集资金户 已注销
有限公司 司东升科技园支行 00021718938
3 强劲国际工程有限公司 北京银行股份有限公 FTN000371209 募集资金户 已注销
司上海分行 41001002593
4 全泰通用航空有限公司 北京银行股份有限公 200000361447 募集资金户 已注销
司东升科技园支行 00021724404
5 浙江鑫鹰通用航空机场 北京银行股份有限公 200000371053 募集资金户 已注销
投资有限公司 司东升科技园支行 00021719460
6 浙江中青国际航空俱乐 北京银行股份有限公 200000361510 募集资金户 已注销
部有限公司 司东升科技园支行 00025249904
注：1．因购买银行七天通知存款产品需要，北京银行股份有限公司东升科技园支行在 募集资金户下设虚拟子账户，专门用于七天通知存款。
2．公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，
于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券的募集 资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置结项并将扣除发行费用后的节余 募集资金 10,059.26 万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。截至 2022 年末，前述募集资金投资项目节余募集资金 10,059.26 万元已转出募集资金专户。
3．公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十
三次临时会议，于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司公 开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止， 并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息
收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。截至 2022 年 6 月 30
日，前述募集资金投资项目节余募集资金 9,349.67 万元已转出募集资金专户。
4．在募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金后，相关募集资金专项账户
将不再使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成部分募集资金专项账户的注销手续，具体
情况详见公司刊登于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2022-060）。截至 2022 年 7 月 4 日，公司所有募集资金专项账户均已注销完成，具体情况
详见公司刊登于巨潮资讯网《关于注销剩余募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-064）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第
七次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。
（三）募集资金投资项目延期以及增加部分募集资金投资项目实施主体的情况说明
2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体，包括：延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”、“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限，新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。除上述变更外，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-67）。
2019 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九
次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。因项目总包施工进展延缓，预计香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段施工项目完工时间延迟至 2021 年 6 月底，募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目预计在 2020 年 9 月底完成全部购置。除上述变更部分，本募集
资金投资项目其他内容不变。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。
2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二
十七次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。由于全国各地复工都有所延迟，项目开展所需原材料和工作人员返工均受到影响；同时受区域内大市政规划影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划需要相应的调整，预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目完工时间延迟至 2021 年 4 月底。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。
2021 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。由于受区域内大市政规划调整影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划需要相应的调整；同时受区域配套设施建设滞后等因素影响，导致项目施工进展低于预期。预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目完工时间延迟至 2022 年 6 月底。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。
2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一
次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。除上述增加部分，募集资金项目其他建设内容不变，公司将按计划完成除上述已结项募投项目外其他项目的
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