证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-056
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募集资金为 186,492.45
万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于 2020 年 10 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 428.30 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,064.15
截至期初累计发生额 项目投入 B1 181,361.67
利息收入净额 B2 427.07
本期发生额 项目投入 C1 489.18
利息收入净额 C2 5.07
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 181,850.85
利息收入净额 D2=B2+C2 432.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,645.44
实际结余募集资金 F 4,712.42
差异 G=E-F -66.98
[注]差异系尚未支付的与公开发行可转换公司债券直接相关的费用 66.98 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽鸿路钢结构(集 团)股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司会同国元证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日分别与安徽长丰科源村镇银行股份有
限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及募投项目实施子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限 公司、涡阳县鸿路建材有限公司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司会同国
元证券公司于 2020 年 10 月 29 日分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、中国
银行股份有限公司长丰支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、交通银行股 份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异,涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公 司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额 对应项目
中国建设银行股份有 鸿锦绿色装配式建筑智
限公司合肥濉溪路支 34050146380800001194 22,395.74 能制造工厂建设项目
行
中国银行股份有限公 188758893351 19,319.55 盛鸿绿色装配式建筑智
司长丰支行 能制造工厂建设项目
合肥科技农村商业银 鸿路涡阳绿色装配式建
行股份有限公司黄山 20010156427366600000018 21,578.39 筑产业园智能制造工厂
路支行 建设项目
交通银行股份有限公 合肥鸿路建材绿色装配
司安徽省分行科学大 341325000013000792775 1,421.38 式建筑总部产业基地智
道支行 能制造工厂设备购置项
目
中国工商银行股份有 湖北团风装配式建筑制
限公司合肥长江东路 1302010238000000544 1,100.14 造基地智能化升级项目
支行
安徽长丰科源村镇银 20000192353366600000302 46,290,010.75 鸿路钢构信息化与智能
行股份有限公司 化管理平台建设项目
中国民生银行股份有 632426564 768,419.52[注] 偿还银行贷款
限公司合肥分行
合 计 47,124,245.47
[注]该金额包括收到的银行存款利息扣除银行手续费，以及尚未支付的与公 开发行可转换公司债券直接相关的费用 66.98 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇二四年八月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 金额单位：人民币 万元
是否已变 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 更项目(含 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末
查看PDF原文
