证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-072
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，编制了 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）4,000 万股，每股面值 1元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，
公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002 号《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。
（二）非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保
荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 2017年至2022年累 2023 年 1-6 月金额 合计
计金额
实际募集资金净额 1,467,128,865.38 1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金 123,364,148.98 - 123,364,148.98
直接投入募集项目资金 1,310,738,765.55 54,282,907.41 1,365,021,672.96
加：现金存入开户手续费 100.00 - 100.00
加：利息收入 4,898,439.48 111,725.80 5,010,165.28
加：已收到的理财产品收益 173,882,970.83 729,610.96 174,612,581.79
减：手续费支出 22,489.20 4,362,182.93 4,384,672.13
减：4 万吨项目永久补流动资金 119,499,933.24 119,499,933.24
募集资金余额 92,285,038.72 34,481,285.14 34,481,285.14
其中：尚未到期的理财产品 85,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
尚未到期定期存款 -
募集资金专用账户余额 7,285,038.72 4,481,285.14 4,481,285.14
（三）可转换公司债券募集资金
1、可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，本公司于 2023年3月 9日向不特定对象发行了1,159.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 115,900 万元。2023 年 3 月 15 日本公司收到主
承销商中信建投证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款 1,159,000,000.00 元扣除保荐承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）后合计人民币 1,151,924,528.30 元，已存入本公司开设在中信银行无锡分行营业部银行账户（账号：8110501013002204889）货币资金人民币1,151,924,528.30元。另扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及公证费用合计2,250,359.49 元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币 1,149,674,168.81 元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B017 号《验资报告》。
2、可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 2023 年 1-6 月金额 合计
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
加：利息收入（注） 3,425,513.57 3,425,513.57
实际募集资金各项目专户净额 1,153,099,682.38 1,153,099,682.38
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 23,410,930.20 23,410,930.20
加：现金存入开户手续费 - -
加：利息收入 2,823,522.91 2,823,522.91
加：已收到的理财产品收益 - -
减：手续费支出 - -
募集资金余额 929,014,427.83 929,014,427.83
其中：尚未到期的理财产品 100,000,000.00 100,000,000.00
尚未到期的定期存款 100,000,000.00 100,000,000.00
募集资金专用账户余额 729,014,427.83 729,014,427.83
注：可转债款项到专户至该专户划转到各募集资金项目专户期间产生的利息收入。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户和五个可转债募集资金存储专户。
二个非公开发行股票募集资金存储专户分别为：
（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
（2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。
五个可转债募集资金存储专户分别为：
（1）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501013002204889；
（2）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014202204904；
（3）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014002204827；
（4）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501013702204833；
（5）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014202204824；
本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：
公司于 2017 年 11 月 18日分别在交通银行无锡分行开立了 2个专用结算账户用于暂时闲置的
募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于 2018 年 12 月25 日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账
号：9550880077737000161、9550880055915200185。于 2019 年 12 月 23日在中国农业银行股份有限
公司无锡锡 山支行开立了专用结算账户 用于暂时闲置的募集资金 现金管理，账号 ：
10650101040237868。于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用
结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理 ，账号：040
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