证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-068
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，编制了 2022 上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日
止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专
户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。
（二）非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每
股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及
承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项 目 2016 年-2021 年合计金 2022 年 1-6 月金额 合计
额
实际募集资金净额 1,467,128,865.38 - 1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资 123,364,148.98 - 123,364,148.98
金
直接投入募集项目资金 1,135,334,725.17 129,581,122.36 1,264,915,847.53
加：现金存入开户手续费 100.00 - 100.00
加：利息收入 3,052,292.98 1,686,769.74 4,739,062.72
加：已收到的理财产品收益 169,471,617.41 2,289,158.69 171,760,776.10
减：手续费支出 18,814.58 2,717.12 21,531.70
减：年产 4 万吨轻量化环保型 - 119,499,933.24 119,499,933.24
铝合金材项目永久补流
募集资金余额 380,935,187.04 135,827,342.75 135,827,342.75
其中：尚未到期的理财产品 170,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
尚未到期的定期存款 80,000,000.00 - -
募集资金专用账户余额 130,935,187.04 15,827,342.75 15,827,342.75
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：
（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
（2）上海浦东发展银行无锡南通分行，账号：88110078801600000091。
本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：
公司于 2017 年 11 月 18 日分别在交通银行无锡分行开立了 2 个专用结算账户用于暂时闲置的
募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于 2018 年 12 月25 日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账
号：9550880077737000161、9550880055915200185。于 2019 年 12 月 23 日在中国农业银行股份有限
公 司无 锡锡 山支 行开立 了专 用结 算账 户用于 暂时 闲置 的募 集资金 现金 管理 ，账 号：
10650101040237868。于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用
结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、
0401200000000977。公司于 2020 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变
更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 上海浦东发展银行无锡锡山支行 84030078801900000013 募集资金专户
有限公司
亚太轻合金（南通）科技 上海浦东发展银行股份有限公司海安支行 88110078801600000091 募集资金专户
有限公司
江苏亚太轻合金科技股份 广发银行股份有限公司南通海安支行 9550880077737000161 现金管理专户
有限公司
新开立账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040239252 募集资金专户
有限公司
亚太轻合金（南通）科技 中国工商银行股份有限公司海安支行 1111120129000865296 募集资金专户
有限公司
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2022 年 5 月 17 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负责实施的年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金相关账户。本次注销账户如下：
序 户名 开户行 账号 账户性质
1 亚太轻合金（南通）科 中国工商银行股份有限公 1111120129000865296 募集资金专户
技有限公司 司海安支行
2 亚太轻合金（南通）科 交通银行股份有限公司无 322000600018018039162 现金管理专户
技有限公司 锡分行
3 亚太轻合金（南通）科 广发银行股份有限公司南 9550880055915200185 现金管理专户
技有限公司 通海安支行
4 亚太轻合金（南通）科 中国农业银行股份有限公 10650101040237876 现金管理专户
技有限公司 司无锡锡山支行
5 亚太轻合金（南通）科 南京银行股份有限公司无 0401200000000977 现金管理专户
技有限公司 锡分行
2022年6月9日，根据公开发行可转换公司债券的需要，经公司股东大会授权，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。
本公司及全资子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利
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