江苏亚太轻合金科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。公司非公开发行股票募集资金总额为1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38 元。上述募集资金到
位情况于 2017 年 11 月 6 日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公
W[2017]B165 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司、全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分
行于 2017 年 11 月 20 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司无锡锡山支行(账号：84030078801900000013)、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行(账号:88110078801600000091)开设了募集资金专项账户（以
下统称“专户”），对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》。公司于 2017 年 11 月 18 日分别在交通银行无锡分行开立了 2 个专用
结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、
322000600018018039162。于 2018 年 12 月 25 日在广发银行股份有限公司海安支行开立
了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、
9550880055915200185。于 2019 年 12 月 23 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支
行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。
于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户
用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：
0401220000000976、0401200000000977。公司于 2020 年 7 月 17 日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 上海浦东发展银行无锡锡山支行 84030078801900000013 募集资金专户
有限公司
亚太轻合金（南通）科技 上海浦东发展银行股份有限公司海安支行 88110078801600000091 募集资金专户
有限公司
江苏亚太轻合金科技股份 广发银行股份有限公司南通海安支行 9550880077737000161 现金管理专户
有限公司
新开立账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040239252 募集资金专户
有限公司
亚太轻合金（南通）科技 中国工商银行股份有限公司海安支行 1111120129000865296 募集资金专户
有限公司
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及七个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 账户类别 12 月 31 日余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040239252 募集资金专户 122,204,023.31
交通银行股份有限公司无锡分行 322000600018018038990 现金管理专户 0.27
中国工商银行股份有限公司海安支行（注 1） 1111120129000865296 募集资金专户 8,004,353.71
广发银行股份有限公司海安支行 9550880055915200185 现金管理专户 17.12
交通银行股份有限公司无锡分行 322000600018018039162 现金管理专户 0.12
南京银行股份有限公司无锡分行 0401220000000976 现金管理专户 656,569.39
南京银行股份有限公司无锡分行 0401200000000977 现金管理专户 423.00
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040237868 现金管理专户 50,473.68
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040237876 现金管理专户 19,326.44
合 计 130,935,187.04
注 1、本余额中包含中国工商银行海安支行协定存款户 1111120129100325763余额 7,503,961.84
元及绑定本募集专户的国联证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额 391.87元；
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况表
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,467,128,865.38
减：募投项目已累计使用募集资金 1,258,698,874.15
其中：置换前期预先投入项目募集资金 123,364,148.98
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入 3,052,292.98
项目 金额
加：已收到的理财产品收益 169,471,617.41
加：现金存入开户手续费 100.00
减：手续费支出 18,814.58
尚未使用的募集资金余额 380,935,187.04
其中：尚未到期的理财产品 170,000,000.00
尚未到期定期存款 80,000,000.00
募集资金专用账户余额 130,935,187.04
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
差异情况具体列示如下：
单位：人民币万元
投资项目 承诺
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