证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-023
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负责实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目（以下简称“4万吨项目”）已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，该部分募集资金属于4万吨项目结项结余，不影响其他募集资金项目的实施。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体如下：
一、使用结余募集资金永久补充流动资金情况概述
1、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，该部分募集资金属于4万吨项目结项结余，不影响其他募集资金项目的实施。
会审议通过后生效。
3、本次使用结余募集永久补充流动资金不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、募集资金基本情况
公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
三、募集资金专户开户情况
1、募集资金专项账户开户情况
公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技开设以下募集资金专项账户：
序 户名 开户行 账号 用途
江苏亚太轻合金科 上海浦东发展银行股 84030078801900 用于存储和管理年产 6.5 万吨新
1 份有限公司无锡锡山 能源汽车铝材项目募集资金
技股份有限公司 支行 000013
2 亚太轻合金（南通） 上海浦东发展银行股 88110078801600 用于存储和管理年产 4 万吨轻量
科技有限公司 份有限公司南通分行 000091 化环保型铝合金材项目募集资金
具体详见公司2017年11月22日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开
设募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-055。
2、募集资金专项账户变更情况
公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。变更后的募集资金专项账户信息如下：
序 户名 开户行 账号 用途
1 江苏亚太轻合金科 中国农业银行股份有 10650101040239 用于存储和管理年产 6.5 万吨新
技股份有限公司 限公司无锡锡山支行 252 能源汽车铝材项目募集资金
2 亚太轻合金（南通） 中国工商银行股份有 11111201290008 用于存储和管理年产 4 万吨轻量
科技有限公司 限公司海安支行 65296 化环保型铝合金材项目募集资金
具体详见公司2020年7月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更募集资金专项账户的公告》，公告编号：2020-058。
四、募集资金投资项目情况
根据公司2016年12月9日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金用于投资年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。具体如下：
项目投 利用募集资金金额
序号 项目名称 项目实施主体 资总额 （元）
（万元）
1 年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目 江苏亚太轻合金科 90,000.00 900,000,000.00
技股份有限公司
2 年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目 亚太轻合金（南通） 60,000.00 580,000,000.00
科技有限公司
合计 - 1,480,000,000.00
4万吨项目利用募集资金金额明细具体如下：
序号 项 目 投资额（万元） 利用募集资金金额（万元） 实际投入金额（万元）
1 各项工程费用 46,739.60 44,739.60 38,248.53
2 铺底流动资金及预备费 13,260.40 13,260.40 12,127.20
合计 60,000.00 58,000.00 50,375.73
4万吨项目原计划于2022年8月达到预定可使用状态，并形成年产4万吨轻量化环保型铝合金材的生产能力。截至2022年4月11日，项目已到达预定可使用状态，实现新增4万吨轻量化环保型铝合金材的生产能力。
五、本次拟结项项目募集资金的存储及结余情况
1、项目募集资金存储情况
截至2022年4月11日，亚通科技由中国工商银行股份有限公司海安支行募集资金专户管理的募集资金余额共计11,875.17万元，具体如下：
一、专户存储情况
开户行 账号 账户类别 2022 年 4 月 11
日余额（元）
中国工商银行股份有限公司海安支行 1111120129000865296 募集资金专户 38,732,314.42
交通银行股份有限公司无锡分行 322000600018018039162 现金管理专户 0.12
广发银行股份有限公司南通海安支行 9550880055915200185 现金管理专户 0.01
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040237876 现金管理专户 18,968.93
南京银行股份有限公司无锡分行 0401200000000977 现金管理专户 423.32
合 计 38,751,706.80
二、未到期理财产品情况
金融机构 类型 购买日 到期日 预期收益 金额（元）
广发银行股份有限公司 定期存款 2022/2/24 2022/5/24 660,000 80,000,000
合 计 80,000,000
总 合 计 118,751,706.80
2、募集资金结余情况
截至2022年4月11日，4万吨项目募集资金的使用与结余情况如下：
单位：万元
银行存款利息和
募
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