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亚太科技:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-12-02

亚太科技:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002540              证券简称:亚太科技          公告编号:2020-090
          江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次实施现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。

  2、本次现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不存在变相改变募集资金用途的行为、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

  公司于2020年12月1日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,由公司及全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称“亚通科技”)使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品,该8.5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况


  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1090号),核准公司非公开发行不超过
230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股,募集资金总额为1,479,999,390.00元,扣除保荐及承销费用11,839,995.12元(含税),其他发行费用1,030,529.50元(含税),实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元,合计人民币1,467,857,385.66元,其中:新增注册资本人民币230,529,500.00元,新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
  2、非公开发行募集资金投资项目情况如下:

序号              项目名称                项目投资总额(万元)    利用募集资金金额(元)

 1    年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目                    90,000.00              900,000,000.00

 2    年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目                60,000.00              567,128,865.38

                  合计                                        -            1,467,128,865.38

  上述项目均尚未实施完成且实施周期较长,部分募集资金将暂时闲置。截至2020年11月30日,公司募集资金余额合计约8.03亿元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司开设募集资金专项账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。

  三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

    (一)现金管理概述

  公司使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品,该8.5亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。


  本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不存在变相改变募集资金用途的行为、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

  本次现金管理事项尚需提交股东大会审议。

    (二)投资产品基本情况

  1、现金管理实施单位:江苏亚太轻合金科技股份有限公司和全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司。

  2、现金管理额度:公司和子公司亚通科技使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品,该8.5亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。

  3、现金管理投资的产品品种

  为控制风险,现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

  公司和子公司亚通科技不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。
  4、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

  5、资金来源:资金为公司和子公司亚通科技暂时闲置的募集资金。

  四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)现金管理目的:在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)存在的风险及拟采取的风险控制措施

  1、投资风险

  尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、

        监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

        计。

            (2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长或其授权代表批准并由董

        事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外

        聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研

        究报告。公司财务部要及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评

        估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资

        风险。

            (3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

            3、对公司的影响

            公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所

        需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需

        要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

            通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募

        集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

            4、公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内现金

        管理产品投资以及相应的损益等情况。

            五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置的募集资金购买现金管理产品的

        情况

            本事项公告日前 12 个月内,公司使用暂时闲置的募集资金投资现金管理产

        品情况如下:

                                                                                            单位:万元

            关联关 是否          现金管            资金          报酬确定 实际收回 计提减值

 受托人名称    系  关联 产品类型 理金额  起始日期  来源 终止日期  方式  本金金额 准备金额 预计收益 实际损益
                    交易                                                              (如有)

广发银行海安 非关联  否  货币与债  27,000 2018 年 12  募集 2019 年 12 保本浮动  27,000          1,211.67 1,211.67
支行          关系        券型            月 28 日  资金  月 27 日  收益型

广发银行海安 非关联  否  货币与债  60,000 2018 年 12  募集 2019 年 12 保本浮动  60,000          2,692.60 2,692.60
支行          关系        券型            月 28 日  资金  月 27 日  收益型

浦发银行无锡 非关联  否  货币与债  3,000 2019 年 9 月 募集 2020 年 3 保本浮动    3,000            59.25    59.25
锡山支行      关系        券型            9 日    资金  月 10 日  收益型

浦发银行海安 非关联  否  货币与债  2,000 2019 年 9 月 募集 2019 年 12 保本浮动    2,000            19.04    19.04
支行          关系        券型            25 日    资金  月 25 日  收益型

浦发银行无锡 非关联  否  货币与债  4,000 2019 年 9 月 募集 2020 年 3 保本浮动    4,000            79.00    32.00
分行锡山支行  关系        券型            29 日    资金  月 30 日  收益型

南京银行无锡 非关联  否  货币与债  4,000 2019 年 12  募集 2020 年 3 保本浮动    4,000            39.94    39.94

分行          关系        券型            月 30 日  资金  月 30 日  收益型

南京银行无锡 非关联  否  货币与债  4,000 2019 年 12  募集 2020 年 6 保本浮动    4,000            80.69    80.69
分行          关系        券型            月 30 日  资金  月 29 日  收益型

南京银行无锡 非关联  否  货币与债  5,000 2019 年 12  募集 2020 年 9 保本浮动    5,000          
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