证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2020-030
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了 2019 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日
止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专
户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。
（二）非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每
股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及
承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金使用情况 金额单位：人民币元
项目 2017年至2018年累 2019 年度金额 合计
计金额
实际募集资金净额 1,467,128,865.38 1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金 123,364,148.98 123,364,148.98
直接投入募集项目资金 146,736,436.17 301,961,336.43 448,697,772.60
加：现金存入开户手续费 100.00 100.00
加：利息收入 955,679.08 493,683.62 1,449,362.70
加：已收到的理财产品收益 71,290,774.25 48,789,448.98 120,080,223.23
减：手续费支出 2,093.08 6,127.08 8,220.16
募集资金余额 1,269,272,740.48 1,016,588,409.57 1,016,588,409.57
其中：尚未到期的理财产品 1,230,000,000.00 930,000,000.00 930,000,000.00
募集资金专用账户余额 39,272,740.48 86,588,409.57 86,588,409.57
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：
（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
（2）上海浦东发展银行无锡南通分行，账号：88110078801600000091。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：
公司于 2017 年 11 月 18 日分别在交通银行无锡分行开立了 2 个专用结算账户用于暂时闲置的
募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于 2018 年 12 月25 日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账
号：9550880077737000161、9550880055915200185。于 2019 年 12 月 23 日在中国农业银行股份有限
公 司无 锡锡 山支 行开立 了专 用结 算账 户用于 暂时 闲置 的募 集资金 现金 管理 ，账 号：
10650101040237868。于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用
结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、
0401200000000977
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及八个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 账户类别 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行无锡锡山支行注 1 84030078801900000013 募集资金专户 49,982,124.25
交通银行股份有限公司无锡分行 322000600018018038990 现金管理专户 0.27
上海浦东发展银行股份有限公司海安支行注 2 88110078801600000091 募集资金专户 36,604,745.01
广发银行股份有限公司海安支行 9550880055915200185 现金管理专户 39.92
交通银行股份有限公司无锡分行 322000600018018039162 现金管理专户 0.12
南京银行股份有限公司无锡分行 0401200000000977 现金管理专户 1,000.00
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10650101040237876 现金管理专户 500.00
合 计 86,588,409.57
注 1、本余额中包含绑定本募集专户国泰君安证券户（专项用于募集资金购买理财产品）结息1,536.32 元及海通证券户（专项用于募集资金购买理财产品）结息 42,272.88 元；
注 2、本余额中包含绑定本募集专户国泰君安证券户（专项用于募集资金购买理财产品）结息0.05 元；
2018 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议及 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第四次
临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司使用最高额度不超过 13 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该 13 亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过 13 亿元。自股东大会审议通过之日起
一年内有效。2019 年 12 月 2 日召开第五届董事会第四次会议及 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司使用最高额度不超过 11 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该 11 亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过 11 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额如下： 金额单位：人民币元
金融机构 品种名称 类型 金额 购买日 预期收益
上海浦东发展银行多
浦发银行无锡分行 多公司 19JG2384 期 保本浮动收益型 30,000,000.00 2019/9/10 3.95%
锡山支行 人民币对公结构性存
款
上海浦东发展银行利
浦发银行无锡分行 多
查看PDF原文
