证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2021-020
成都云图控股股份有限公司
关于2021年使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，2021 年公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用，具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响公司及子公司正常经营且风险可控的情况下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的余额不超过 2 亿元（含本数）。
（三）资金投向
公司及子公司拟投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下 3 类投资品种：
1、有抵押且期限不超过 182 天的证券市场逆回购；
2、国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
3、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
（四）投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过 12 个月。
（五）授权实施期限
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自公司第五届董事会第二十次会议审议批准之日起 12 个月内有效。
公司在上述投资期限内的累计投资理财金额不超过最近一期（2020 年 12 月）
经审计的净资产的 50%，即 17.21 亿元。
（六）资金来源
公司及子公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
（七）规范要求
公司进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。根据《公司章程》及公司《投资理财管理制度》的规定，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险分析
1、尽管短期投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员违规操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和审批程序、信息披露、实施与风险监控等方面进行了详细的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资的原则，根据公司财务情况和现金流情况，结合投资理财标的状况、金融市场预期等因素在授权范围内选择相应投资品
种，并报经批准后购买。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部和证券部负责实时关注和分析投资理财产品投向及进展情况，一旦发现有不利因素，应及时通报公司财务总监和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
4、公司内部审计部负责对购买理财产品的资金使用情况和保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告。
5、实施岗位分离，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，接受监督，共同承担保密义务。
6、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关投资理财的执行进展和安全状况，并及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，使用自有闲置资金进行投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司利用自有暂时闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在充分保障日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，有利于增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司制定的《投资理财管理制度》，建立健全了投资理财的内控程序，能够有效防范投资风险，本次投资理财事项审议、决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。因此我们同意公司 2021 年使用自有闲置资金在本次董事会审议的额度、期限和范围内进行投资理财。
六、监事会意见
公司第五届监事会第九次会议对《关于2021年使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》进行了认真审议，认为：公司及子公司在确保正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高闲置资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定的《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。因此，在不影响公司正常经营的前提下，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。
七、备查文件
（一）第五届董事会第二十次会议决议；
（二）第五届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日
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