证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-7
安 徽省司尔特肥业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8
日向社会公开发行开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，
实际募集资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资
金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额 78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益 494.16
加：2019 年收回闲置募集资金进行现金管理金额 40,000.00
加：2019 年其他项目 340.00
减：2019 年募投项目使用金额 7,345.75
减：2019 年使用闲置募集资金进行现金管理 100,000.00
项目 金额（万元）
减：2019 年暂时性补充流动资金 10,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,588.41
加：2020 年收回闲置募集资金进行现金管理金额 107,000.00
加：2020 年利息收入及现金管理收益 2,723.26
加：2020 年收回暂时性补充流动资金 10,000.00
减：2020 年使用闲置募集资金进行现金管理 97,000.00
减：2020 年募集资金使用金额 7,894.35
减：2020 年暂时性补充流动资金 -
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 16,417.32
加：2021 年收回闲置募集资金进行现金管理金额 75,000.00
加：2021 年利息收入及现金管理收益 1,968.92
加：2021 年收回暂时性补充流动资金 -
减：2021 年使用闲置募集资金进行现金管理 75,000.00
减：2021 年募集资金使用金额 3,835.82
减：2021 年暂时性补充流动资金 -
截止 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 14,550.42
加：2022 年收回闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
加：2022 年利息收入及现金管理收益 1,058.65
加：2022 年收回暂时性补充流动资金 -
减：2022 年使用闲置募集资金进行现金管理 -
减：2022 年募集资金使用金额 560.32
减：2022 年暂时性补充流动资金 -
减：2022 年永久性补充流动资金 65,048.75
截止 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年发行可转换公司债券募集资金情况
2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国
支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行
宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、 建行账号 34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030278 0.00 账户已注销
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640809330288 0.00 账户已注销
合 计 — 0.00 —
注：农行宁国支行账户于 2022 年 9 月 26 日销户，建行宁国支行账户于 2022 年 9
月 28 日销户，上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构分别与农行宁国支行和建行 宁国支行签署的三方监管协议相应终止。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
19,636.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔 特董事会披露的 2022 年度募集资金使用情况表示同意。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资
78,100.00 金总额 560.32
报告期内变更用途的募集资金总额 58,463.76
累计变更用途的募集资金总额
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