安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-37
安 徽省司尔特肥业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8
日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面
值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00
万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集
资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情
况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项 目 金额（万元）
截止 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 14,550.42
加：本报告期收回闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益 1,023.92
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理 -
减：本报告期募集资金使用金额 560.32
减：本年度永久性补充流动资金 64,986.00
截止 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 28.02
注：截至 2022 年 6 月30 日，该节余募集资金专户仍有余额尚未转出，为募集资金永久补充流
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动资金之后的募集资金账户利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国
支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号 34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第五届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过，公司终止了“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司将上述募集资金专用账户的节余募集资金转入公司其他账户，用于永久补充流动资金，截至2022年6月30日止，公司募集资金专户余额为28.02万元，为募集资金永久补充流动资金之后的募集资金账户利息收入，公司募集资金专户的账户注销手续尚在办理中。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年半年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年9月10日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020
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年2月27日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
经2021年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用不超过50,000万元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至2022年4月27日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品全部到期赎回，本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
经公司第五届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过，公司终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
经公司第五届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过，公司终止“年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据当前市场环境及行业发展趋势，预计短期内募投项目投资的新型肥料和土壤调理剂难以出现需求量大幅提升的情形，为提高募集资金使用效率和投资回报，经公司第五届董事会第二十三次会议和 2021 年度股东大会审议通过，公司终止了“年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目”，并将该募投项目终止后的部分结余募集资金及利息永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,100.00 本年度投入募集资 560.32
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 58,463.76
累计变更用途的募集资金总额 58,463.76 已累计投入募集资 19,636.24
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 74.86%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发
投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 效益 计效益 生重大变化
变更） (2) 态日期
承诺投资项目
公开发行可转换债券募集资金
年产 65万吨新型肥料和 40 是 78,100.00 78,100.00 560.32 19,636.24 25.14 2022 年 5 月 -143.97 不适用 是
万吨土壤调理剂项目
承诺投资项目小计 78,100.00 78,100.00 560.32 19,636.24 25.14 —
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