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司尔特:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-20

司尔特:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码:002538          证券简称:司尔特        公告编号:2022-25
            安徽省司尔特肥业股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下:

    一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

  (一)目的

  在确保不影响公司正常生产经营,并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金适时进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金收益,保持资金流动性。
  (二)品种

  拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

  (三)购买额度

  公司拟使用不超过10亿元的闲置自有资金购买上述理财产品,在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

  (四)投资期限

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  (五)资金来源

  本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常经营活动。


                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

  (六)风险及风险控制措施

  1、风险

  金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

  2、控制措施

  (1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品。

  (2)公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,控制投资风险。

  (3)公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;
 (4)公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、独立董事、监事会出具的意见

  (一)独立董事意见

  公司拟使用部分闲置自有资金不超过10亿元进行现金管理,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

  同意公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  (二)监事会意见

  本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金的收益和使用效率,公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用部分闲置募自有资金不超过10亿元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。


                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

 三、备查文件
(一)公司第五届董事会第二十三次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十七次会议决议;
(三)独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;特此公告

                                安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年四月十八日

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