证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-24
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，现将安
徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8
日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面
值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00
万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集
资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情
况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额 78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益 494.16
加：2019 年收回闲置募集资金进行现金管理金额 40,000.00
加：其他项目 340.00
减：本报告期募投项目使用金额 7,345.75
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理 100,000.00
减：本报告期暂时性补充流动资金 10,000.00
截止 2019 年12 月 31 日止募集资金专户余额 1,588.41
项目 金额（万元）
加：2020 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 106,800.00
加：2020 年度利息收入及现金管理收益 2,923.25
加：本报告期收回暂时性补充流动资金 10,000.00
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理 97,000.00
减：2020 年度募集资金使用金额 7,894.35
截止 2020 年12 月 31 日止募集资金专户余额 16,417.32
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国
支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号 34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030278 4,866.44
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640809330288 11,550.87
合计 16,417.32
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民15,240.10万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：司尔特 2020 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的 2020 年度募集资金使用情况表示同意。
附表：2020年度募集资金使用情况对照表
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附表：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,100.00 本年度投入募 7,345.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 15,240.10
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达到预计 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 资总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 效益 是否发生重
变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
年产 65 万吨新型
肥料和 40 万吨土 否 78,100.00 78,100.00 7,345.75 15,240.10 19.51 2022 年 5 月 — 不适用 否
壤调理剂项目
承诺投资项目小计 78,100.00 78,100.00 7,345.75 15,240.10 19.51 — — — —
合计 78,100.00 78,100.00 7,345.75 15,240.10 19.51 — — — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂 2019 年 9 月10 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司
时补充流动资金情 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届
况 满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020 年 2 月 27 日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金投 经 2020 年 4 月 23 日召开的2019 年年度股东大会审议通过，公司使用不超过 50,000 万元 （人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、
资产品情况 流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日(2020 年 4 月23 日)起 12 个月内有效。 截至2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金
购买理财产品未到期的本金总额为5
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