安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2020-9
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》、相关格式指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1779 号文核准，公司于 2015 年 8 月 25
日向特定投资者非公开发行人民币普通股 126,120,283 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 41,971,902.00 元，实际募集资金净额为
人民币 1,027,528,097.84 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 1 日到账。上述资金到账情况
业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 2 日出具的众环验字（2015）
010083《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
2015 年 9 月 1 日募集资金总额 106,950.00
减：发行费用 4,197.20
2015 年 9 月 1 日实际募集资金净额 102,752.80
加：2015 年度利息收入 125.26
减：2015 年度募投项目使用金额 7,750.00
减：2015 年度使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目 金额（万元）
减：2015 年度暂时补充流动资金 30,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 55,128.06
加：2016 年度流动资金归还募集资金账户金额 30,000.00
加：2016 年度收回上年度闲置募集资金进行现金管理金额 10,000.00
加：2016 年度利息收入及现金管理收益 1,726.45
减：2016 年度募投项目使用金额 29,910.28
减：2016 年度末使用闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
截止 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 16,944.23
加：2017 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 50,000.00
加：2017 年度利息收入及现金管理收益 1,593.33
减：2017 年度募集资金使用金额 27,516.35
减：2017 年度末使用闲置募集资金进行现金管理金额 12,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 29,021.21
加：2018 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 12,000.00
加：2018 年度利息收入及现金管理收益 595.00
减：2018 年度募集资金使用金额 15,062.13
截止 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 26,554.08
加：2019 利息收入及现金管理收益 204.98
减：2019 年度募集资金使用金额 2,512.47
减：2019 年度永久性补充流动资金 24,246.58
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 -
（二）2019 年发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8
日向社会公开发行开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，
实际募集资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资
金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
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项目 金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额 78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益 494.16
加：本报告期收回闲置募集资金进行现金管理金额 40,000.00
加：其他项目 340.00
减：本报告期募投项目使用金额 7,345.75
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理 100,000.00
减：本报告期暂时性补充流动资金 10,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,588.41
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年非公开发行股票募集资金情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，本公司全资子公司上海司尔特电子商务有限公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号 12176001040166668）开设了 1 个募集资金存放专项账户，本公司全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司在中国农业银行股份有限公司亳州分行（账号 12670801040007015）及中国工商银行股份有限公司亳州分行（账号 1318061829100019095）开设了 2 个募集资金存放专项账户。根据公司第四届董事会第四次（临时）会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，公司宣城分公司在中国银行宣城分行营业部（175241871705）、中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行（12070101040019706）、徽商银行股份有限公司宣城分行（2610101021000844985）增设了 3 个募集资金账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国
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