证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2020-12
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司于2019年12月11日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3亿元 （人民币，币种下同）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
为了进一步提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过5亿元（人民币，币种下同,此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品金额）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品；同时拟调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理，本次调整后，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2224号文）核准，2019年4月公司向社会公众公开发行面值总额
800,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为800,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）19,000,000元后，募集资金净额为781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报告验证确认。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤 100,313.04 80,000.00
调理剂项目
小 计 100,313.04 80,000.00
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。 截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
募集资金专户开户银行 银行账户 专户余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030278 10.01
中国建设银行股份有限公司宁国市支行 34050175640809330288 1,578.40
小 计 1,588.41
截至2019年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金7,345.75万元，募集资金余额为人民币71,588.41万元（包括已收到的利息收入、闲置募集资金购买理财产品未到期的本金及未转出部分发行费用）。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管
理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
（三）购买额度
公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务，及时披露现金管理的进展和执行情况。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品。
（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 资金 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收益（万
号 来源 性质 （万元） 收益率 元）
1 江苏苏州农村商 募集 苏州农村商业银行机 保本浮 20,000 2019 年 6 2020 年 4.35% 652.5
业银行股份有限 资金 构结构性存款 2019 动收益 月 3 日 3 月 3 日
公司宁国支行 年第二百零四期 型
2 江苏苏州农村商 募集 苏州农村商业银行机 保本浮 10,000 2019 年 6 2019 年 4.21% 210.50
业银行股份有限 资金 构结构性存款 2019 动收益 月 3 日 12 月 3 日
公司宁国支行 年第二百零五期 型
3 中国民生银行芜 募集 中国民生银行综合财 保本型 10,000 2019 年 6 2019 年 4.30% 111.08
湖分行 资金 富管理服务业务 月 5 日 9 月 6 日
（2019 第 342 期）
4 华夏银行股份有 募集 慧盈人民币单位结构 保本浮 5,000 2019 年 6 2020 年 4.15% 154.06
限公司芜湖分行 资金 性存款 动收益 月 5 日 3 月 2 日
型
5 中国农业银行股 募集 “汇利丰”2019 年第 保本浮 10,000 2019 年 6 2019 年 3.80%-3. 97.04
份有限公司宁国 资金 5082 期对公定制人 动收益 月 12 日 9 月 12 日 85%（挂钩
市支行 民币机构性存款 型 欧元/美
元汇率）
6 中国农业银行股 募集 中国农业银行“本利 保本浮动 3,000 2019 年 6 无固定期 2.05%-3. 尚未到
份有限公司宁国 资金 丰步步高”开放式人 收益 月 21 日 限 05% 期
市支行 民币理财产品
7 中国建设银行股 募集 “乾元-周周利”开放 保本浮动 2,000 2019 年 6 无固定期 2.10%-3. 尚未到
份有限公司宁国 资金 式资产组合型保本人 收益 月 26 日 限 30% 期
支行 民币理财
8 江苏苏州农村商 募集 苏州农村商业银行机 保本浮动 10,000 2019 年 7 2020 年 4 4.25% 尚未到
业银行股份有限 资金 构结构性存款 2019 收益 月 1 日 月 1 日 期
公司宁国支行 年第二百二十七期
9 中国农业银行股 募集 “汇利丰”2019 年第 保本浮 10,000 2019 年 9 2019 年 3.55%或 27.23
份有限公司宁国 资金 5724 期对公定制人 动收益
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