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002537 深市 海联金汇


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海联金汇:关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告(2021/01/08)

公告日期:2021-01-08

海联金汇:关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告(2021/01/08) PDF查看PDF原文

证券代码:002537          证券简称:海联金汇        公告编号:2021-002
          海联金汇科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行银行理财

                的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 28 日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募集资金使用不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资余额不超过 170,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资余额不超过 120,000 万元,闲置募集资金投资余额不超过50,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2020年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070),该议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

    一、本次认购产品基本内容

    近日,公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司的银行理财 3,000 万元,全资子公司联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)使用部分闲置自有资金购买了宁波银行股份有限公司的银行理财 3,000万元,具体情况如下:

认 产      金额 预期收 产

购 品 产品 (万  益率  品      利息起止日          投资范围/挂钩标的

主 种 类型 元)  (年  期

体 类            化)  限


                                                银行存款、债券逆回购、货币基金
                                                等货币市场工具及其它银行间和
                                                交易所资金融通工具。国债、政策
                                                性金融债、央行票据、短期融资券、
                                                超短期融资券、中期票据、企业债、
                                                公司债、非公开定向债务融资工
                                                具、资产支持证券、可转债、次级
海 银 非保              一                    债等银行间、交易所市场债券及债
联 行 本开 3,000 3.30% 个  2021/1/6-2021/2/5  务融资工具,其他固定收益类短期
金 理 放型              月                    投资工具。非标准化债权资产。符
汇 财                                          合监管机构规定的信托计划,基
                                                金、证券和保险资产管理计划以及
                                                上述资产的收/受益权等,优先股,
                                                证券投资结构化优先级,上市公司
                                                股票收(受)益权,量化对冲及优
                                                先级,以投资有限合伙企业股权为
                                                基础资产的资产管理计划等其他
                                                金融资产及其组合。

                                                国债、央票、金融债、同业存单、
                                                信用债及现金,同业存款、债券回
联 银 非保                                    购、同业拆借等同业资产、货币市
动 行 本浮 3,000 3.30% 35  2021/1/8-2021/2/12  场工具、衍生工具和其他符合监管
优 理 动收              天                    要求的资产,以及通过其他具有专
势 财 益型                                    业投资能力和资质的受金融监督
                                                管理部门监管的机构发行的资产
                                                管理产品所投资的前述资产。

  二、关联关系说明

    公司及下属子公司与兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无关联关系。

    三、风险控制措施

    1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。


      四、对公司经营的影响

      公司使用部分闲置自有资金进行银行理财,是在确保公司正常经营所需流动
  资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,并且可以提高资金使用效
  率,降低财务费用。

      五、公司累计委托理财及结构性存款情况

      截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
  162,000 万元,其中 138,000 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

  类型      签订单位    起息日    到期日    天数  资金来源    金额      情况
                                                                  (万元)

结构性存款  供应链分公司  2020.05.21 2020.06.29  1 个月  自有资金    8,000    已收回
                                              零 8 天

 银行理财    海联金汇    2020.05.22    —    无固定  自有资金    3,000    已收回
                                                期限

 银行理财    海联金汇    2020.05.25 2020.08.22  90 天  自有资金    9,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.05.26 2020.08.23  90 天  自有资金    6,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.05.28 2020.08.25  90 天  自有资金  10,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2020.05.28 2020.11.30  186 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.06.04 2020.09.02  91 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.06.10 2020.09.09  91 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.07.02 2020.09.30  90 天  自有资金    3,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.07.24 2020.10.22  90 天  自有资金    4,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.07.27 2020.10.25  90 天  自有资金    1,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.08.31 2020.09.30  30 天  自有资金    8,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2020.09.08 2020.12.07  90 天  自有资金  18,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2020.09.14 2020.10.14  30 天  自有资金  10,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2020.10.19 2020.11.23  35 天  自有资金  10,000    已收回

结构性存款    海联金汇    2020.11.20 2020.12.28  38 天  自有资金  10,000    已收回

 银行理财    海联金汇    2020.11.30 2020.12.30  1 个月  自有资金    5,000    已收回

 银行理财    联动优势    2020.11.30 2020.12.30  30 天  自有资金    3,000    已收回

银行理财    海联金汇    2021.01.05 2021.04.05  90 天  自有资金    8,000

银行理财    海联金汇    2021.01.05 2021.02.04  1 个月  自有资金    2,000

银行理财    海联金汇    2021.01.05 2021.04.05  91 天  自有资金    5,000

银行理财    联动优势    2021.01.05 2021.02.04  30 天  自有资金    3,000

银行理财    海联金汇    2021.01.06 2021.02.05  1 个月  自有资金    3,000

银行理财    联动优势    2021.01.08 2021.02.12  35 天  自有资金    3,000

      特此公
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