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002537 深市 海联金汇


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海联金汇:关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告

公告日期:2020-07-28

海联金汇:关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002537          证券简称:海联金汇        公告编号:2020-103
          海联金汇科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行银行理财

                的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 15 日,海联金汇科技股份公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)
召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 220,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过 130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 90,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详
见公司 2019 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

    2020 年 4 月 28 日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募集资金使用不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资余额不超过 170,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资余额不超过 120,000 万元,闲置募集资金投资余额不超过50,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2020

 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
 日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年度公司及子公司
 进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070),该议案已经公司 2019 年度股 东大会审议通过。

    一、本次认购产品基本内容

    近日,公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股 份有限公司的银行理财 5,000 万元。具体情况如下:

认 产      金额  预期 产

购 品 产品 (万  收益 品    利息起止日        投资范围/挂钩标的

主 种 类型 元) 率(年 期

体 类            化) 限

                                                  本理财产品投资于现金、国债、地
                                                  方政府债、央行票据、政策性金融
                                                  债,评级在 AA及以上评级(对于
                                                  上海浦东发展银行主承销的信用
                                                  债,评级在 A-(含)以上评级)的
海 银 非保                                      短期融资券、中期票据、次级债、
联 行 本浮  4,000  3.70% 90  2020/7/24-2020/10/22 企业债、公司债、非公开定向债务
金 理 动收              天                    融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS
汇 财 益型                                      次级档等信用类债券,回购、同业
                                                  拆借、券商收益凭证、优先股、存
                                                  放同业、货币基金以及信贷资产等
                                                  符合监管要求的非标准化债权资
                                                  产、券商/基金/保险定向计划及信
                                                          托计划等。

                                                  本理财产品投资于现金、国债、地
                                                  方政府债、央行票据、政策性金融
                                                  债,评级在 AA及以上评级(对于
                                                  上海浦东发展银行主承销的信用
                                                  债,评级在 A-(含)以上评级)的
海 银 非保                                      短期融资券、中期票据、次级债、
联 行 本浮  1,000  3.70% 90  2020/7/27-2020/10/25 企业债、公司债、非公开定向债务
金 理 动收              天                    融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS
汇 财 益型                                      次级档等信用类债券,回购、同业
                                                  拆借、券商收益凭证、优先股、存
                                                  放同业、货币基金以及信贷资产等
                                                  符合监管要求的非标准化债权资
                                                  产、券商/基金/保险定向计划及信
                                                          托计划等。

    二、关联关系说明

    公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。


    三、风险控制措施

    1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责 组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将 及时采取相应措施,控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度 末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各 项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、对公司经营的影响

    公司使用部分闲置自有资金进行银行理财,是在确保公司正常经营所需流动 资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,并且可以提高资金使用效 率,降低财务费用。

    五、公司累计委托理财及结构性存款情况

    截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
 94,000 万元(其中 20,000 万元在公司 2019 年度现金管理审批额度内,74,000 万
 元在公司 2020 年度现金管理审批额度内),以闲置募集资金进行现金管理的金
 额为 91,900 万元(其中 91,900 万元均在公司 2019 年度现金管理审批额度内),
 均在公司董事会及股东大会审批额度内。

    截至目前,前述 94,000 万元现金管理中的 28,000 万元资金本金及收益已收
 回;91,900 万元现金管理中的 91,900 万元资金本金及收益已收回。具体情况如 下:

  类型      签订单位    起息日    到期日    天数  资金来源  金额    情况
                                                                  (万元)

结构性存款    海联金汇    2020.01.03 2020.04.03  91 天  募集资金  10,000  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.01.03 2020.02.26  54 天  募集资金  2,900  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.01.03 2020.04.03  91 天  募集资金  12,000  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.01.06 2020.03.30  84 天  募集资金  10,000  已收回

 银行理财    海联金汇    2020.01.08    —    无固定  募集资金  20,000  已收回
                                                期限

结构性存款  供应链分公司  2020.01.10 2020.03.30  2 个月  自有资金  12,000  已收回
                                              零 20 天

 银行理财    海联金汇    2020.02.12    —    无固定  募集资金  8,000  已收回
                                                期限

结构性存款    海联金汇    2020.02.28 2020.03.30  31 天  募集资金  3,000  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.03.31 2020.05.20  50 天  募集资金  3,000  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.04.01 2020.05.20  49 天  募集资金  10,000  已收回

结构性存款    海联金汇    2020.04.02 2020.06.29  2 个月  募集资金  3,000  已收回
                          
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