证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2020-068
海联金汇科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度已使用金额
本公司及子公司 2016 年度-2018 年度使用募集资金 1,127,063,618.53 元，以前
年度各户的募集资金使用和结余情况如下：
1、截至2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为735,063,306.36元，募集资金专户的使用情况如下：
单位：元
2016 年 11 月 1 日专户余额 1,835,304,525.67
（1）募集资金利息收入 57,763,465.30
（2）从募集资金专户实际支付项目金额 -1,116,833,783.13
其中：移动互联网智能融合支付云平台项目*a -278,000,000.00
跨境电商综合服务平台项目*b -62,000,000.00
中国移动减资款项目*c -280,000,000.00
永久补充流动资金 -488,680,000.00
临时补充流动资金 -5,634,540.19
归还补充流动资金 5,634,540.19
置换预先投入募投项目的自筹资金 -8,150,000.00
手续费 -3,783.13
（3）现金管理 -41,170,901.48
2018 年 12 月 31 日专户余额 735,063,306.36
*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金，项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。
*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。
*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司。
注：截至2018年末，公司募集资金中有41,170,901.48元为现金管理的本金和利息，现金管理的资金主要用于公司在兴业银行青岛即墨支行的理财专户购买保本型结构性存款，本金为40,000,000.00元。截至2019年1月末，公司作为现金管理本息的41,170,901.48元募集资金已全部转回至募集资金专户。
2、截至2018年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为27,099,261.51元，募集资金监管户的使用情况如下：
单位：元
2016 年 11 月 28 日监管户余额 175,000,000.00
（1）项目投入 103,000,000.00
（2）募集资金利息收入 2,338,893.63
（3）募集资金理财收益 158,267.12
（4）从募集资金监管户实际支付项目金额 -253,397,899.24
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 -16,469,701.31
支付募投项目金额 -236,885,372.69
手续费 -42,825.24
2018 年 12 月 31 日监管户余额 27,099,261.51
3、截至2018年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为2,900,001.62元，募集资金监管户的使用情况如下：
单位：元
2016 年 11 月 28 日监管户余额 45,000,000.00
（1）项目投入 17,000,000.00
（2）募集资金利息收入 637,710.05
（3）募集资金理财收益 65,876.75
（4）从募集资金监管户实际支付项目金额 -59,803,585.18
其中：支付募投项目金额 -59,772,804.45
手续费 -30,780.73
2018 年 12 月 31 日监管户余额 2,900,001.62
4、截至2016年12月31日，“联动优势支付中国移动减资款”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：
单位：元
2016 年 11 月 28 日监管户余额 280,000,000.00
（1）2016 年度募集资金利息收入 18,669.30
（2）从募集资金监管户实际支付项目金额 -280,018,669.30
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 -280,000,000.00
手续费 -367.00
补充流动资金 -18,302.30
2016 年 12 月 31 日监管户余额 0.00
注：鉴于本公司已按照非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中国移动通信集团公司减资款”项目2.8亿元减资款的置换工作，本公司全资子公司联动优势科技有限公司于2016年12月27日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，
本公司及联动优势科技有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2016-133）
5、截至2017年12月31日，“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：
单位：元
2016 年 11 月 9 日监管户余额 488,680,000.00
（1）募集资金利息收入 1,894,221.87
（2）从募集资金监管户实际支付项目金额 -490,574,221.87
其中：偿还银行贷款 -25,000,000.00
补充流动资金 -465,568,818.29
手续费 -5,403.58
2017 年 12 月 31 日监管户余额 0.00
注：鉴于本公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“上市
公司补充流动资金”项目款项 48,868 万元的运行工作，本公司于 2017 年 4 月 12 日
完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2017-046）
（三） 募集资金本期使用金额及期末余额
本公司及子公司本期使用募集资金198,733,881.45元，本期各户的募集资金使用和结余情况如下：
1、截至2019年12月31日，本公司募集资金专户余额628,724,251.57元，募集资金专户的使用情况如下：
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