证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0086
林州重机集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000万股新股。公司于2015
年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29
日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行
有 关 的 费 用 23,542,160.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 50,028,821.65
元。具体如下表所示：
单位：元
序号 项目 2024 年半年度发生金额 备注
1 2024 年期初募集资金账户余额 50,028,992.98
2 加：收到的归还募集资金 50,028,000.00
3 减：暂时性补充流动资金 50,000,000.00
4 加：利息 28.67
5 减：手续费 200
6 减：划走款项 28,000.00
7 减：支付项目款项 0.00
8 本报告期使用募集资金小计 0.00
9 2024 年 6 月 30 日期末未使用募集资金余额 50,028,821.65 注①
注：①募集资金期末余额中有 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由专人与保荐机构、独立董事进行沟通，确保募集资金的使用合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用金额为
50,028,821.65 元，占本次募集资金总额 1,089,457,834.00 元的 4.59%，
其中 5,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，账户余额为 28,821.65 元。具体存放情况如下：
序号 银行名称 存款金额（元） 专项账户账号 资金分类
1 中国建设银行股份有限公 28,821.65 41001540210050213472 工业机器人产业化
司林州支行 （一期）工程项目
合 计 28,821.65
根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》以及公司《募
集资金管理办法》等规定的要求，2015 年 7 月 8 日和 2020 年 4 月 29
日，公司与中国建设银行股份有限公司林州支行、中国建设银行股份 有限公司林州龙山路支行、中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大 道支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资 金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
公 司 存 放 于 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 林 州 龙 山 路 支 行
（41050160618100000026）及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠 大道支行（41050160615700000256）募集资金专户中的募集资金已按 照规定用途使用完毕，上述募集资金专户不再使用。公司并于 2023 年 12 月 29 日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与中国建设银行 股份有限公司林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗 渠大道支行、华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管 协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对 照表”（报告附件）。
2023 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审
议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同
意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
2024 年 1 月 3 日，公司已将 5,000.00 万元募集资金归还至募集资
金专户。
2024 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通
过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金 5,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金的存放、使用及披露严格按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定执行，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日
募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 108,945.78 2024 年半年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 133,607.76 已累计投入募集资金总额 104,969.39
累计变更用途的募集资金总额比例 122.64%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截止期末投入进 项目达到预定可使 本报告实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 度（%）（3）= 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) （2）/（1） 大变化
承诺投资项目
工业机器人产业化（一 否 10,191.00 10,191.00 - 5,207.13 51.10% 无 不适用 否
期）工程项目
承诺投资项目小计 10,191.00 10,191.00 - 5,207.13 51.10%
永久性补充流动资金 否 - 99,762.26 - 99,762.26 100.00% 无 不适用 否
合 计 101,191.00 109,
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