证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2023-0004
林州重机集团股份有限公司
关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）
于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五
届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
2023 年 1 月 3 日，公司已将 5,000 万元募集资金提前归还至募集
资金专户。
为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司于 2023 年 1月 3 日，召开了第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募
集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自 有资金归还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重
机以非公开方式发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行价格为人
民币 13.50 元，共计募集资金人民币 1,112,999,994 元，扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币 1,089,457,834 元。上述募集资金已于
2015 年 6 月 29 日到位，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“北京兴华”)审验，并出具了[2015]京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
单位：万元
序号 银行名称 存款金额 专用账户账号 资金分类
1 中原银行股份有限 98,754.78 7012112001010000363 油气田工程技术
公司林州支行 服务项目
2 中国建设银行股份 10,191.00 41001540210050213472 工业机器人产业化
有限公司林州支行 （一期）工程项目
合计 108,945.78
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金 投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状 况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本 次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金拟投入情况
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 投资总额 本次募集资
金投资金额
1 林州重机集团 油气田工程技术服务项目 100,466.77 98,754.78
2 股份有限公司 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00 10,191.00
合 计 110,657.77 108,945.78
（二）募集资金变更情况
2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
1 商业保理项目 51,000.00
2 林州重机集团 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00
股份有限公司
3 永久性补充流动资金 47,754.78
合计 108,945.78
2018 年 7 月 10 日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”
和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
1 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00
2 林州重机集团 煤机装备技术升级及改造项目 33,845.50
股份有限公司
3 永久性补充流动资金 65,916.76
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 65,916.76 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元和 2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元。2、本次募集资金投资金额合计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，
系 2018 年 7 月公司转让盈信商业保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所
致。
2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议和第四届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金及专户产生的全部利息用于永久性补充公司流动资金。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
1 林州重机集团 工业机器人产业化（一期）工程项目 10,191.00
2 股份有限公司 永久性补充流动资金 99,762.26
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 99,762.26 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元、2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元和 2020 年 5 月变更非公开募投项目拟投入的 33,845.5 万元。2、本次募集资金投资金额合
计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，系 2018 年 7 月公司转让盈信商业
保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（三）募集资金使用情况
截止本公告披露日，工业机器人产业化（一期）工程项目已累计投入 5,207.13 万元（不含利息和手续费），尚有 5,002.91 万元（含利息）未投入使用；永久性补充流动资金项目已累计投入 54,605.95 万元（不含利息和手续费），尚有 45,156.31 万元（含利息）未投入使用。
（四）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 1 月 21 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议和第
五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金的归还情况
2023 年 1 月 3 日，公司已将 5,000 万元提前归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截止本公告披露日，公司用于暂时性补充流动资金的 5,000 万元已全部归还至募集资金专户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）拟使用闲置募集资金情况
因公司在手订单充足，营运资金的需求增加，导致公司流动资金不足。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司募集资金实际使用情况，公司拟再次使用“工业机器
查看PDF原文
