证券代码：002535 证券简称：*ST 林重 公告编号：2021-0030
林州重机集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开
发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6
月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，
公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00
元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公
司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017号《验资报告》。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 4.59 万元。具
体如下表所示：
单位：元
序号 2020 年度使用情况 2020 年度发生金额 备注
1 2020 年期初募集资金余额 50,000,009.06
2 加：收到归还的募集资金 81,713,692.60
3 加：收到募集资金存款利息 453.34
4 减：暂时性补充流动资金 70,840,018.46
5 减：银行手续费支出 2,313.75
6 减：支付项目款项 0.00
7 减：划走款项 30,086.08 注②
8 本报告期使用募集资金小计 10,795,831.44
9 2020 年 12 月 31日未使用募集资金余额 50,045,905.27 注①
注：①募集资金期末余额中有 5,000 万元暂时补充流动资金。
②因合同纠纷事项，公司募集资金专户被划走 3.01 万元，但于 2020 年 12
月 23 日并将其划走的 3.01 万元归还至专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由专人与保 荐机构、独立董事进行沟通，确保募 集资金 的使用合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用金额为 5,004.59
万元，占本次募集资金总额 108,945.78 万元的 4.59%，其中 5,000 万元
用于暂时补充流动资金，账户余额为 4.59 万元。具体存放情况如下：
序号 银行名称 存款金额（万元） 专项账户账号 资金分类
1 中国建设银行股份有限 3.01 41001540210050213472 工业机器人产业化
公司林州支行 （一期）工程项目
2 中国建设银行股份有限 0.02 41050160618100000026 永久性补充公司流
公司林州龙山路支行 动资金项目
中国建设银行股份有限 煤机装备技术升级
3 公司林州红旗渠大道支 1.56 41050160615700000256 及改造项目
行
合 计 4.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照 表”（报告附件）。
四、变更募集资金投资项目及对外转让情况
2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于变更非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的议案》，根据公司关于变更部分募投项目的决定，同意终止原募投 项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程 技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项 目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于 永久性补充公司流动资金）。
公司于 2016 年 1 月 5 日在中国民生银行股份有限公司总行营业部
开设了 “盈信商业保理项目”募集资金专用账户，专用账户账号为 696370664。公司已将原募集资金专用账户中的 51,000 万元全部转入新
开专户，并签订了募集资金三方监管协议。
2018 年 7 月 10 日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司，并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.5 万元，剩余的18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。截至 2019 年 10 月，公司已累计收到北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的全部股权转让款。
2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.5 万元用于“永久性补充公司流动资金”。
公司于 2020 年 4 月 30 日在同意公司在中国建设银行股份有限公司
林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行各新设 1 个募集资金专户，专用账户账号分别为 41050160618100000026、41050160615700000256，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户
的银行签署募集资金三方监管协议。
截至 2020 年 12 月 31 日，中国建设银行林州支行专户余额为 3.01
万元，中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行专户余额为 0.02 万元，中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行专户余额为 1.56万元，专户的三方监管协议履行情况正常。之前在中原银行林州支行开设的油气田工程技术服务项目专用账户（7012112001010000363）已于
2016 年 3 月 23 日注销。开设的中国民生银行北京西单支行 696370664
专用账户已于 2016 年 6 月 30 日注销。
五、2020 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议
通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
上述 5,000 万元募集资金已于 2020 年 1 月 23 日归还至募集资金专
户。
2020 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审
议通过了《关于归还募集资金后继续使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 50,000,000 元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司存在未及时签订募集资金三方监管协议和未按规定
存放募集资金的情况，公司将进一步加强学习和信息披露事务管理，提高规范运作意识和信息披露水平，确保公司募集资金使用管理方面的规范性。
除上述情况外，公司不存在募集资金其他违规的情况。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
林州重机集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
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