林州重机集团股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开
发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6
月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，
公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00
元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公
司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 50,030,446.08
元。具体如下表所示：
单位：元
序号 项目 2020 年上半年发生金额 备注
1 2020 年期初募集资金账户余额 50,000,009.06
2 加：收到归还的募集资金 50,000,000.00
4 加：收到募集资金存款利息 38.02
5 减：暂时性流动资金 50,000,000.00
加：归还款项 30,599 注②
5 减：银行手续费支出 200.00
6 减：支付项目款项 0.00
7 本报告期使用募集资金小计 50,000,000.00
8 2020 年 6 月 30 日期末未使用募集 50,030,446.08 注①
资金余额
注：①募集资金期末余额中有 5,000.00 万元暂时补充流动资金。
②因合同纠纷事项，公司募集资金专户被划走 30,599.00 元，但公司于 2020
年 1 月 23 日并将其划走的 30,599.00 元归还至专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司
募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，
严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资
金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款
专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出
募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由
专人与保荐机构、独立董事进行沟通，确保募集资金的使用合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用金额为
50,030,446.08 元，占本次募集资金总额 1,089,457,834 元的 4.59%，
其中 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，账户余额为 30,446.08 元。
具体存放情况如下：
序号 银行名称 存款金额（元） 专项账户账号 资金分类
1 中国建设银行股份 30,446.08 41001540210050213472 工业机器人产业化
有限公司林州支行 （一期）工程项目
中国建设银行股份 永久性补充公司流动
2 有限公司林州龙山 0 41050160618100000026 资金
路支行
中国建设银行股份有 煤机装备技术升级及
3 限公司林州红旗渠大 0 41050160615700000256 改造项目
道支行
合 计 30,446.08
备注：2016 年 4 月 1 日和 2016 年 7 月 5 日，公司分别公告了关于注销中原银
行（原油气田项目）和中国民生银行股份有限公司（原商业保理项目）的募集资金 专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照 表”（报告附件）。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审
议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充 流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意 公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
截止 2020 年 6 月 30 日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
5,000.00 万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第第二十八次会
议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分非公开 发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》， 同意终止“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备 技术升级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。并于
2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于终止部分
非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，不存在违规情形。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 108,945.78 2020 年上半年度投入募集资金总额 200.00
变更用途的募集资金总额 99,762.26
已累计投入募集资金总额 53,161.91
变更用途的募集资金总额比例 91.57%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截止期末投入进 项目达到预定可使 本报告实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 度（%）（3）=（2） 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) /（1） 大变化
承诺投资项目
油气田工程技术服务项目 是 98,754.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 -- 不适用 是
工业机器人产业化（一期） 否 10,191.00 10,191.00 0.00 5,207.13 51.10% 2017 年 12 月 -- 不适用 否
工程项目
商业保理项目 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 -- 不适用 是
煤机装备技术升级改造项 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 无 -- 不适用 是
目
承诺投资项目小计 108,945.78 10,191.00 0.00 5,207.13 51.10% --
永久性补充流动资金
查看PDF原文
