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002534 深市 西子洁能


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西子洁能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-03-31

西子洁能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002534          证券简称:西子洁能          编号:2023-015
债券代码:127052          债券简称:西子转债

        西子清洁能源装备制造股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地(浙江西子新能源有限公司年产 580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)建设期约为 2.5年,预计 2024 年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率,公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3768 号)核准,并经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2022〕71 号)同意,杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币1,110,000,000 元,期限 6 年。

  截至 2021 年 12 月 30 日止,公司本次发行的募集资金总额为人民币
1,110,000,000 元,扣除承销及保荐费(不含增值税)人民币 10,471,698.11 元后实际收到的金额为人民币 1,099,528,301.89 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,226,538.75 元后,实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证,并出具《验证报告》(天健验〔2021〕807 号)。

  公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。


    二、公司本次募集资金投资项目情况

  根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八节 本次募集资金运用”,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过111,000 万元,扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

                                                                    单位:万元

序  项目名  投资总额  募集资金  建设投资  铺底流        项目备案文号

号    称                投资额              动资金

    新能源

    科技制

    造产业

    基  地

    (浙江

    西子新

    能源有

    限公司

    年  产                                            《浙江省企业投资项目备案
 1  580 台  103,215.43  103,000.00  100,592.22  2,623.21  (赋码)信息表》(项目代
    套光热                                            码                    :
    太阳能                                            2012-330521-07-01-258550)
    吸  热

    器、换

    热器及

    导热油

    换  热

    器、锅

    炉  项

    目)

 2  补充流    8,000.00    8,000.00

    动资金

  合计    111,215.43  111,000.00

  截至 2023 年 3 月 30 日,公司累计已使用募集资金 186,609,132.66 元(不包
括先期投入),募集资金余额为人民币 867,592,001.24 元。在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,故存在暂时闲置的募集资金。

    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    (一)现金管理的目的

  为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。

    (二)现金管理品种

  为控制风险,本次公司使用闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月。且该等现金管理产品不得用于质押,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

    (三)额度及期限

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

    (四)决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    (五)具体实施方式

  在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司及全资子公司浙江西子新能源有限公司根据公司《募集资金使用及管理制度》负责组织实施。

    (六)决策程序

  本事项须经公司董事会、监事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。

    (七)信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

    (八)现金管理收益分配


  公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    四、对公司的影响

  本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、风险分析及风险控制措施

    (一)理财产品风险

  1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

    (二)针对理财产品风险,拟采取措施如下

  1、严格筛选购买产品,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制产品风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价,向董事长报告。

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                              西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月三十一日
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