证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-067
天 山铝业集团股份有限公司
董 事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778股，每股
面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90
元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 4,959,999,995.90 元，募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不含税）后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额
共计人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日，上述募集资金已划转至本公司募
集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元） 备注
2020 年 12 月 3 日募集资金总额 4,999,999,995.90
减：累计使用募集资金 3,764,553,957.12
其中：置换预先投入募投项目的自筹资 159,392,825.95 其中 25.95 元尚未完成置换
金
项目 金额（元） 备注
2020 年度使用募集资金 未考虑当年度利息收入扣银行
50,730,151.31 手续费净额 3,096,656.93 元
补充流动资金及偿还银行借款 1,500,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日已支付的 39,481,132.08
发行费用
未考虑当年度利息收入扣银行
2021 年度使用募集资金 1,296,176,507.87 手续费净额 17,904,732.84 元
及当年度支付的 1,800,000.00
元发行费用
2022 年度使用募集资金 377,651,017.17 未考虑当年度利息收入扣银行
手续费净额 5,594,689.90 元
2023 年 1-6 月使用募集资金 370,574,581.69 未考虑当年度利息收入扣银行
手续费净额 2,856,179.28 元
累计利息收入扣银行手续费后净额 -29,452,258.95
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集 1,235,446,038.78
资金金额
减：闲置募集资金临时补充流动资金 1,050,000,000.00
加：尚未完成置换的预先投入自筹资金 25.95
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户账 185,446,064.73
户余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2020 年 12 月 4 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意公司及下属全资子
公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）、下属全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）和靖西天桂铝业有限公司分别在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中国光大银行股份有限公
司乌鲁木齐分行等银行开设 8 个募集资金专用账户，并与华泰联合证券有限责任公司及各 开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“五方监管协议”）及《募集资金
四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第五届董事
会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2023 年 3 月 27 日召开了 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的 议案》，公司、天铝有限、公司下属全资孙公司江阴新仁铝箔科技有限公司及保荐机构华泰 联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司江阴璜塘支行、中信银行乌鲁木齐分行 营业部分别签署了募集资金五方监管协议。五方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所 制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的附 件五《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，五方监管协议及四方监管协议的 履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和监管情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
截止日余额 账户状
账户名称 开户行 账号
（元） 态
天山铝业集团股 中信银行股份有限
公司乌鲁木齐分行 8113701013200139790 476,305.82 在用
份有限公司
新疆生产建设兵
兴业银行股份有限
团第八师天山铝 512010100101020546 248,651.63 在用
公司乌鲁木齐分行
业有限公司
新疆生产建设兵 中国民生银行股份
团第八师天山铝 有限公司乌鲁木齐 632523629 0.00 已注销
业有限公司 分行
新疆生产建设兵
中信银行股份有限
团第八师天山铝 8113701012500139791 4,782,385.66 在用
公司乌鲁木齐分行
业有限公司
靖西天桂铝业有 桂林银行股份有限
660000007134400031 12,582,408.81 在用
限公司 公司百色靖西支行
靖西天桂铝业有 中国光大银行乌鲁
50820188000283248 0.00 已注销
限公司 木齐分行
截止日余额 账户状
账户名称 开户行 账号
（元） 态
靖西天桂铝业有 中信银行股份有限
8113701012900139793 159,228,925.50 在用
限公司 公司乌鲁木齐分行
新疆天展新材料 兴业银行股份有限
512010100101020664 0.00 已注销
科技有限公司 公司乌鲁木齐分行
江阴新仁铝箔科 中信银行乌鲁木齐
8113701013000191628 274,555.44 在用
技有限公司 分行营业部
江阴新仁铝箔科 农业银行江阴璜塘
10641001040021902 7,852,831.87 在用
技有限公司 支行
合 计 185,446,064.73
注：截至 2021 年 7 月 8 日，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专项
账户 632523629、中国光大银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 50820188000283248中所存
放的募集资金及其利息已使用完毕，截至 2023 年 5 月 5 日，兴业银行乌鲁木齐分行募集资
金专项账户 512010100101020664 中所存放的募集资金余额为 0，公司已依法办理完成上述 募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责 任公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行 乌鲁木齐分行签订的四方和五方监管协议就此终止。
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