天山铝业集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1、主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
变动额（降低为
项目 单位 2021 年 2020 年
负）
营业收入 万元 2,874,476.71 2,745,953.19 128,523.51
营业成本 万元 2,218,760.80 2,370,479.59 -151,718.79
四项期间费用 万元 132,909.60 97,483.17 35,426.43
归母净利润 万元 383,304.24 191,228.61 192,075.63
净利润率 % 13.33% 6.96% 6.37%
每股收益 元/股 0.82 0.51 0.31
净资产收益率 % 18.62% 13.77% 4.85%
注：本期营业收入、净利润较上年相比有所增长的原因：系报告期内，在国家双碳双控及相关政策频繁出台的背景下，电解铝行业产能天花板得到进一步加强，铝锭供应持续偏紧，同时市场需求保持旺盛，铝行业整体全年都保持了较高的景气度，铝锭价格从年
初的 15000 元/吨左右涨到了 11 月份的接近 25000 元/吨，全年铝锭市场均价为 18940 元
/吨左右，较 2020 年的均价上涨约 33.6%。得益于新疆地区丰富的煤炭资源和公司铝上下游全产业链布局，在 2021 年下半年全行业平均电力成本普遍大幅抬升的情况下，公司继续保持低电力成本优势，主要业务板块均保持满负荷生产，有效规避了因各种生产要素市场价格变化而产生的成本上升风险，公司盈利较 2020 年度实现了大幅提升。本期营业成本较上年有所下降的原因系报告期内公司减少了相关贸易铝锭业务。
2、经营费用情况
四项期间费用对比表
项目 单位 2021 年 2020 年 变动额（降低为负）
销售费用 万元 1,899.08 1,742.27 156.81
管理费用 万元 27,134.67 22,007.22 5,127.45
研发费用 万元 15,992.94 4,150.45 11,842.49
财务费用 万元 87,882.91 69,583.22 18,299.69
注：研发费用有所上升系报告期研发投入增加所致。财务费用有所增加系用于项目建设
的有息负债利息资本化转为生产经营的财务费用。
二、公司财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动额
货币资金 757,628.05 1,052,666.61 -295,038.56
应收票据 117,425.85 68,284.24 49,141.62
应收账款 44,069.45 15,364.72 28,704.73
预付款项 419,085.10 417,257.75 1,827.35
其他应收款 6,837.98 7,712.80 -874.82
存货 883,439.26 560,436.23 323,003.04
其他流动资产 34,400.21 32,137.01 2,263.21
流动资产小计 2,273,158.99 2,154,597.54 118,561.45
短期借款 396,333.93 559,056.45 -162,722.51
应付票据 1,213,497.92 1,242,236.39 -28,738.48
应付账款 104,790.78 62,019.12 42,771.66
合同负债 83,100.26 170,541.21 -87,440.94
应付职工薪酬 4,663.01 4,588.96 74.04
应交税费 193,433.02 116,313.65 77,119.37
其他应付款 98,066.12 125,207.38 -27,141.26
一年内到期的非流动负债 386,579.12 299,730.89 86,848.23
其他流动负债 92,233.68 59,204.39 33,029.29
流动负债小计 2,572,697.84 2,638,898.44 -66,200.60
注：
（1）货币资金减少系公司使用募集资金支付项目款，2021 年现金股利分红，以及支付 税金等因素共同影响。
（2）存货的增加系报告期①原材料价格较期初大幅上涨，同时公司也增加了主要原材 料的采购储备；②新建南疆碳素投产，增加原材料及在产品的存货；③期末库存在产品 及产成品增加所致。
（3）短期借款的变化系公司根据实际经营需要，优化负债结构，减少短期借款，增加 长期借款所致。
（4）应交税费的增加系累计计提的自发电政府性基金及附加增加与本期所得税增加所 致。
（5）其他流动负债系部分未到期应收票据背书未终止确认所致。
2、现金流量
现金流量对比表
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动额
经营活动产生的现金流量净额 197,914.60 309,791.57 -111,876.97
投资活动产生的现金流量净额 -288,706.92 -218,489.59 -70,217.33
筹资活动产生的现金流量净额 -176,287.16 306,624.15 -482,911.31
现金及现金等价物净增加额 -267,598.03 397,912.33 -665,510.36
注：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少系报告期：①受原材料价格大幅上涨及新建南
疆碳素投产因素影响，公司购买原材料款项支出大幅增加；②公司在产品及产成品等存
货价值大幅增加；③公司根据经营需要，降低合同负债，减少预收款性质的销售； ④
本期缴纳税金较上年大幅增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期广西氧化铝二期三期项目支付的
工程款增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额的变动系：①2021 年现金股利分红增加支出 18.6 亿
元；②上年通过非公开发行股票募集资金 50 亿元融资所致。
（4）现金及现金等价物净增加额的变动系上述综合因素影响所致。
三、2022 年度公司经营计划
2022 年，公司将重点保障广西氧化铝项目二期、三期 170 万吨氧化铝于今年上半年
达标达产，实现产能 250 万吨的全面投产；加快 2 万吨高纯铝产能的投产，同步开工新
建二期高纯铝项目 2 万吨产能，使年内建成产能达到 8 万吨；完成印尼铝土矿项目收购
计划，积极推进项目前期工作，完成项目选址、立项、勘探、设计等，为项目开工提供
必要条件；推进靖西天桂铝土矿探转采进度，稳定原料供应渠道；对江阴新仁铝业进行
设备改造和产品转型，加大设备投资力度，优化产品结构，积极切入新能源动力电池箔
赛道，力争尽快产出高品质动力电池箔，为公司新的下游加工转型奠定基础。
2022 年，公司全年主要生产经营目标为：原铝产量 115 万吨、氧化铝产量 200 万吨、
预焙阳极产量 55 万吨、高纯铝产量 3.5 万吨。
2022 年主要开展如下工作：
1、夯实安全环保工作，保障全年生产任务高效优质完成
深入开展安全生产和环境保护工作，建立安全环保风险清单，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全评价和危险源管控、提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。
2、加快项目建设，尽快达标达产，新增利润增长点
加快推进靖西天桂 170 万吨氧化铝二、三期项目的投产进度，确保在上半年达标达
产。加快天展新材 2 万吨高纯铝产能的投产，推进新增 2 万吨高纯铝项目的建设进度，完成年内累计 8 万吨的产能目标，尽快提升产品产量。推进靖西天桂铝土矿探转采，争取年内出矿。加快使上述项目的投产成为公司新的利润增长点。
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