证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-043
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2021 年 8
月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
公司于 2016 年 7 月 12 日收到中国证监会核准批文《关于核准深圳英飞拓科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1222 号），核准非公开发行项目。英飞拓成功定向增发人民币普通股（A 股）股票 110,914,454 股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额
为 733,084,019.60 元。2016 年 8 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“信会师报字[2016]第 310721 号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》。公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司设立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金用途历次变更情况
公司于 2019 年 7 月 2 日召开第四届董事会第四十次会议和 2019 年 7 月 19
日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及新增 实施主体的议案》，同意公司调整募投项目“智能家居全球产业化项目”的投入， 使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募 集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增子 公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为实施 主体。
公司于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议和 2019 年 12
月 16 日召开 2019 年第九次临时股东大会审议通过了《关于终止 2016 年非公开
部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终 止 2016 年非公开的“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服 务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”，并将剩余的相关募集资金（含利 息收入及理财收益净额）永久性补充流动资金。
（三）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司调整后的 2016 年非公开发行募投项目及募集
资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 募集资金 募集资金 调整后募集资 募集资金累 投入进
号 总额 拟投入额 净额 [注1] 金拟投入额 计投入额 度（%）
1 平安城市全球 29,878.70 29,850.00 29,063.91 15,884.04 15,884.04 100
产业化项目
2 智能家居全球 29,110.83 29,100.00 28,403.46 149.87 149.87 100
产业化项目
互联网+社会视
3 频安防运营服 13,045.60 13,000.00 12,668.83 1,007.72 1,007.72 100
务平台项目
4 全球信息化平 3,297.00 3,250.00 3,172.21 485.76 485.76 100
台建设项目
5 智慧城市信息 28,253.59 24,746.73 87.59
化建设项目
6 永久性补充流 35,627.46 35,680.83 100
动资金 [注3]
合计 75,332.13 75,200.00 73,308.41 81,408.44 [注2] 77,954.95 95.76
注 1：募集资金净额指募集资金到账后的募集资金总额扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等
发行费用后的金额。
注 2：因使用募集资金的存款利息及理财收益，故资金投入多于承诺投资总额。
注 3：含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
注 4：上表中若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（四）本次拟变更募投项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募投项目的实际情况，经公司审慎评估，公司拟变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集资金余额合计 3,920.58 万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设。此次变更用途募集资金金额占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 5.35%。
本次新设募投项目的项目名称为“深圳湾智慧园区信息化建设项目”，项目实施主体为公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）。该项目旨在以互联网为载体，“互联网+产业”融合产业模式为手段，面向园区提供全产业链支撑服务的解决方案，助力园区在信息化方面建立统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对内对外服务运营平台，将相关资源形成紧密联系的整体，以获得高效、协同、互动的整体效益。
本次变更前后募投项目的情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 本次变更前募集 本次变更后募集
资金拟投入额 资金拟投入额
1 平安城市全球产业化项目 29,878.70 15,884.04 15,884.04
2 智能家居全球产业化项目 29,110.83 149.87 149.87
3 互联网+社会视频安防运营 13,045.60 1,007.72 1,007.72
服务平台项目
4 全球信息化平台建设项目 3,297.00 485.76 485.76
5 智慧城市信息化建设项目 39,753.83 28,253.59 24,746.73
6 深圳湾智慧园区信息化建 4,726.08 3,920.58
设项目
7 永久性补充流动资金 35,627.46 35,627.46
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
经公司第四届董事会第四十次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通
过，公司已终止 2016 年非公开发行“智能家居全球产业化项目”，将该项目尚未投入的募集资金变更投资于“智慧城市信息化建设项目”。智慧城市信息化建设项目中八个子项目均按照相关单位的具体要求履行完成对应招投标程序并获得中标通知书，已履行当地政府部门要求的审批、核准及备案程序。
“智慧城市信息化建设项目”预计总投资金额 39,753.83 万元，预计使用募
集资金投入 28,253.59 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金
24,746.72 万元，项目募集资金投资进度为 87.59%，尚未使用募集资金的余额为3,920.58 万元（含利息收入及理财收益净额）。
（二）变更原募投项目的原因
智慧城市、智慧园区建设是公司战略发展的重点方向之一，公司持续部署资源开展智慧城市信息化建设项目和园区智慧化建设项目的投建工作，扎实推动数智化集成业务双资质、双平台、双模式发展。原募投项目“智慧城市信息化建设项目”的实施情况良好，主要投资建设内容已基本完成并投入使用，除子项目江西省萍乡市芦溪工业园区智慧园区建设项目剩余小部分建设内容尚未完成外，其他子项目均已完成验收或结项。由于原募投项目的部分合同款项尚未到支付节点，目前募集资金投入需求较小，为提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益，公司决定不再将募集资金继续投入“智慧城市信息化建设项目”，拟变更投资于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
“深圳湾智慧园区信息化建设项目”的实施主体为公司及全资子公司英飞拓仁用，项目建设期为 12 个月，项目建设实施地点为深圳市南山区粤海街道办；项目预计总投资金额 4,715.18 万元，预计使用募集资金投入 3,920.58 万元（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准），公司自有资金或自筹资金约794.60万元。
“深圳湾智慧园区信息化建设项目”具体投资情况如下：
序号 项目内容 项目总投资额 是否使用募集资
T+12 月 金投入
1 软件硬件设备购置及安装 3,953.39 是
2 技术服务费用 389.89 是
3 项目人员工资 312.60 是
4 项目预备费 59.30 是
合计
查看PDF原文
