上海新时达电气股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》 （证监许可[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057
万张的可转换公司债券，发行价格每张 100 元，募集资金总额为 882,505,700.00 元，扣除相
关发行费用 25,920,977.29 元后，实际募集资金净额为 856,584,722.71 元；上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316
号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出
具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信
会师报字[2018]第 10026 号）。
2018 年度公司共使用募集资金 245,781,360.01 元（含募集资金置换前期已投入募投项目
资金人民币 14,972.07 万元），支付手续费 490.10 元，收到存款利息收入 20,610,310.04 元。
截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 634,453,780.84 元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海
新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第
ZA13491 号）。
2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元（含可转债信息披露费用 1,010,000.00
元），支付手续费 804.40 元，收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日
上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0131 号）。
2020 年度公司共使用募集资金 41,076,205.19 元，支付手续费 651.42 元，收到存款利息
收入 16,752,715.62 元。截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为
544,894,772.66 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 569,218,913.65
加：
结构性存款利息收入 15,788,620.26
活期存款及 7 天通知存款利息收入 964,095.36
收入合计 16,752,715.62
减：
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投入 34,992,625.91
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投入 6,083,579.28
银行手续费 651.42
支出合计 41,076,856.61
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 544,894,772.66
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》之规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集
资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用。本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支
行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海
分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上
海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券
股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资
子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分
行分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》均不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述八个募集资金专户存储银行均严格按
照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款
专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
上海新时达智能科技有限 广发银行上海分行 9550880208641500102 246,651.79
公司（原上海新时达辛格
林纳投资有限公司） 宁波银行上海嘉定支行 70080122000155593 165,641.77
606310118 1,190,052.37
民生银行上海分行
上海新时达电气股份有限 民生银行通知存款 234,000,000.00
公司 310069082018800062467 211,989.51
交通银行上海嘉定支行
结构性存款 130,000,000.00
上海新时达电气股份有限 广发银行上海嘉定支 9550880092711800479 422,631.65
公司 行
上海新时达电气股份有限 广发银行上海嘉定支 定期存款 150,000,000.00
公司 行
98430076801200000146 19,593,292.48
上海新时达机器人有限公 浦发银行嘉定支行 (7 天通知存款）
司
98430078801500000085 3,907,220.70
晓奥工业智能装备（苏州） 中国民生银行苏州姑苏 604044551 4,947,316.57
有限公司 支行
上海晓奥享荣汽车工业装 民生银行上海分行 606567995 209,975.82
备有限公司
合计 544,894,772.66
截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募
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