证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2021-006
债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开
了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216 号）核准，公司于 2017 年 11 月 6
日公开发行了 882.5057 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 88,250.57 万元，扣除相关发行费用 25,920,977.29 元后，实际募集资金净额为 856,584,722.71 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（二）募集资金置换预先投入情况
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。
（三）募集资金使用及余额情况
1、募集资金投入情况
截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投入情况如下：
单位：万元
投资项目名称 募集资金承 调整后投 累计投入 投入进
诺投资总额 资总额 金额 度（%）
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目 69,312.09 67,276.25 30,721.57 45.66
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 18,938.48 18,382.22 6,081.48 33.08
合计 88,250.57 85,658.47 36,803.05 ——
2、募集资金余额情况
截至2020年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金余额如下：
单位：元
开户人 开户行 账号 余额
上海新时达智能科技有限公司 广发银行上海分行 9550880208641500102 246,651.79
上海新时达智能科技有限公司 宁波银行上海嘉定支行 70080122000155593 165,641.77
民生银行上海分行营业部 606310118 1,190,052.37
上海新时达电气股份有限公司
民生银行上海分行营业部 民生银行通知存款 234,000,000.00
交通银行上海嘉定支行 310069082018800062467 211,989.51
上海新时达电气股份有限公司
交通银行上海嘉定支行 交通银行结构性存款 130,000,000.00
广发银行股份有限公司上海嘉定支行 9550880092711800479 422,631.65
上海新时达电气股份有限公司
广发银行股份有限公司上海嘉定支行 定期存款 150,000,000.00
98430076801200000146 19,593,292.48
上海新时达机器人有限公司 浦发银行嘉定支行
98430078801500000085 3,907,220.70
晓奥工业智能装备（苏州）有限中国民生银行苏州姑苏支行 604044551 4,947,316.57
公司
上海晓奥享荣汽车工业装备有中国民生银行股份有限公司上海分行606567995 209,975.82
限公司 营业部
合 计 544,894,772.66
截至2020年12月31日，公司募投项目累计投入36,803.05万元，其中直接投入募投项目资金21,830.98万元，置换前期已投入募投项目的自筹资金14,972.07万元；公司募投项目余额54,489.48万元（含理财收益和利息收入），均存放于公司募集资金专用账户，其中使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理。
3、募集资金进行现金管理情况
公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司于2019年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；公司于2019年8月2日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，以及于2019年8月20日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》。
公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议，以及于2020年5月26日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（该额度可滚动使用）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品。投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内，并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。
具体内容详见公司于2018年4月23日、2019年4月30日、2019年8月3日、2019年8月21日、2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-018）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-041）、《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-075）、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2020-037）和《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-044）及相关公告。
根据上述决议，截至目前，公司尚有闲置募集资金13,000万元用于购买银行结构性存款尚未到期，具体情况如下：
序 金额 是否 预计年
号 产品名称 产品类型 受托机构 （万元） 产品有效期 保本 化收益
率
交通银行蕴通财富定期型结 交通银行
1 构性存款 154 天（黄金挂钩 保本浮动 上海南翔 13,000 2020年8月24日至 是 1.35%至
看 涨 ） （ 产 品 代 码 ： 收益型 支行 2021 年 1 月 25 日 2.75%
2699204283）
（四）募集资金投资项目延期情况
公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目所涉行业、市场环境变化以及募投项目实际情况，与会董事、监事一致同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及
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