山东矿机集团股份有限公司 2023 年度 6 月末
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元
资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月末占 占用形成原
方类别 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 还累计发生金额 用资金余额 因 占用性质
系
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计
关联自然
人及其控
制的法人
小计
山东海纳智能装备科技股份有限公 联营企业 应收账款 31,448,248.04 6,605,672.00 31,502,812.06 6,551,107.98 销售商品 经营性往来
司
其他关联 平煤神马机械装备集团河南矿机有 联营企业 应收账款 2,368,498.21 60,480.00 1,499,036.50 929,941.71 销售商品 经营性往来
人及其附 限公司
属企业
小计 33,816,746.25 6,666,152.00 33,001,848.56 7,481,049.69
上市公司 山东矿机华能装备制造有限公司 全资子公司 其他应收款 135,363,778.84 62,892,186.21 12,250,219.27 186,005,745.78 资金往来 非经营性占用
的子公司
资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月末占 占用形成原
方类别 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 还累计发生金额 用资金余额 因 占用性质
系
及其附属 山东信川机械有限责任公司 控股子公司 其他应收款 28,027,064.20 2,033,232.83 0.00 30,060,297.03 资金往来 非经营性占用
企业
潍坊科尔建材机械有限公司 控股子公司 其他应收款 2,404,505.55 0.00 1,986,448.41 418,057.14 资金往来 非经营性占用
山东矿机迈科建材机械有限公司 全资子公司 其他应收款 28,149,721.96 2,124,109.62 8,339,179.00 21,934,652.58 资金往来 非经营性占用
山东长空雁航空科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,066,321.98 360,000.00 0.00 4,426,321.98 资金往来 非经营性占用
小计 198,011,392.53 67,409,528.66 22,575,846.68 242,845,074.51
总计 231,828,138.78 74,175,680.66 55,677,695.24 250,326,124.20
法定代表人： 赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
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