证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-035
株洲天桥起重机股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过3 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内额度可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《委托理财管理制度》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为合理利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金需求以及风险可控的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，从而实现资金的保值增值，增加公司投资收益。
2、投资额度
公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自董事会审批通过之日起一年内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
4、投资品种
投资品种为一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、大额存单、货币型基金、券商收益凭证等类型。上述产品不包括《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》中第六章第一节规定的情形。
5、资金来源
用于现金管理的资金为公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不会影响正常生产经营的资金需求，资金来源合法合规。
6、决策权限
在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
7、信息披露
公司将根据深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司将严格按照要求购买安全性高、流动性好的理财产品，并对投资进行持续风险管控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响，因此投资存在一定的不确定性风险。
2、风控措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的自有资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品；
（2）公司派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（4）独立董事、监事会有权对公司现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会
影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，我们认为公司当前生产经营稳健，自有资金较为充裕，使用不超过 3 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，提高公司投资收益。公司本次使用资金用于现金管理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也未违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关的决策审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
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