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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-04-09

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002521          证券简称:齐峰新材            公告编号:2024-011
            齐峰新材料股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月3日召开的第五届董事会第二十一次会议、2023年4月25日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2023年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-027)。

    现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、  现金管理的基本情况

 签  产品  产品类  委托理财  预期年        投资期限                    关联
 约  名称    型    金额(万  化收益  起始日期    终止日期    资金来源  关系
 方                  元)      率

 工 工银  非保本

 商 理财  浮动收  3,000.00  2.33%  2024/3/20  2024/3/28  自有资金    否
 银 如意    益型

 行 人生
 工 工银  非保本

 商 理财  浮动收  3,000.00  2.33%  2024/3/20  2024/3/28  自有资金    否
 银 如意    益型

 行 人生
 工 工银  非保本

 商 理财  浮动收  4,000.00  2.30%  2024/4/3                自有资金    否
    天天    益型

 银 鑫添
 行 益

 合                  10,000.0

 计                        0

二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

 签              资  委托            预期年    投资期限    投资盈  关  投
 约  产品名称    金 理财金  产品类型  化收益 起始日 终止日  亏金额  联  资
 方              来 额(万              率    期    期    (元)  关  公
                  源  元)                                              系  司

 工              自                                                          齐
 商  结构性存款  有 5,000.  保本浮动  2.12%  2023/4 2023/7  333,619  否  峰
 银              资    00  收益型            /10    /11    .73        新
 行              金                                                          材

 建  建信理财嘉  自                                                          淄
 设  鑫(法人    有 10,000  非保本浮          2023/7 2023/7                博
 银  版)固收类  资    .00  动收益型  2.37%    /7    /31  116,525  否  欧
 行  按日开放式  金                                              .24        木
      产品

 建  建信理财嘉  自                                                          淄
 设  鑫(法人    有 10,000  非保本浮          2023/8 2023/8                博
 银  版)固收类  资    .00  动收益型  2.06%    /2    /31  152,063  否  欧
 行  按日开放式  金                                              .81        木
      产品

 农  农银理财    自                                                          华
 业  “农银时时  有 800.00  非保本浮  2.00%  2023/8 2024/3  100,821  否  沙
 银  付”开放式  资          动收益型          /11    /28    .92        新
 行  理财        金                                                          材

 农  农银理财    自                                                          朱
 业  “农银时时  有 700.00  非保本浮  2.00%  2023/8 2024/1  60,986.  否  台
 银  付”开放式  资          动收益型          /11    /17      30        润
 行  理财        金                                                          坤

 农  农银理财    自                                                          山
 业  “农银时时  有 100.00  非保本浮  2.00%  2023/8          未到期  否  东
 银  付”开放式  资          动收益型          /11                        黎
 行  理财        金                                                          鸣

 中              自                                                          热
 国  中银理财欣  有 700.00  非保本浮  2.00%  2023/8          未到期  否  力
 银  享天添      资          动收益型          /11                        公
 行              金                                                          司

 平  平安理财灵  自                                                          淄
 安  活成长日开  有 2,979.  非保本浮  2.60%  2023/8          未到期  否  博
 银  1 号固收类  资    41  动收益型          /14                        欧
 行  理财产品    金                                                          木

平  平安理财灵  自                                                          淄
安  活成长日开  有 2,020.  非保本浮  2.60%  2023/8 2024/1  230,100  否  博
银  1 号固收类  资    59  动收益型          /14    /17    .48        欧
行  理财产品    金                                                          木

工              自                                                          淄
商  工银理财天  有 2,063.  非保本浮  2.40%  2023/8 2023/1  173,808  否  博
银  天鑫添益    资    60  动收益型          /14    2/29    .95        欧
行              金                                                          木

工              自                                                          淄
商  工银理财天  有 1,002.  非保本浮  2.40%  2023/8 2024/1  96,810.  否  博
银  天鑫添益    资    01  动收益型          /14    /17      93        欧
行              金                                                          木

工              自                                                          淄
商  工银理财天  有 1,934.  非保本浮  2.40%  2023/8 2024/3  278,758  否  博
银  天鑫添益    资    39  动收益型          /14    /28  
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