证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2022-029
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月
21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号2022-016)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、 现金管理的基本情况
委托理财 投资期限 关
序 签约 产品名称 产品类 金额(万 预期年化 资金 联
号 方 型 元) 收益率 起始日期 终止日期 来源 关
系
农银理财“农 固定收
1 农业 银时时付”开 益(开 800.00 2.50% 2022/7/12 自有 否
银行 放式理财 放净值 资金
型)
农银理财“农 固定收
2 农业 银时时付”开 益(开 300.00 2.50% 2022/7/13 自有 否
银行 放式理财 放净值 资金
型)
农银理财“农 固定收
3 农业 银时时付”开 益(开 100.00 2.50% 2022/7/13 自有 否
银行 放式理财 放净值 资金
型)
工商 保本浮 自有
4 银行 结构性存款 动收益 10,000.00 1.5-3.69% 2022/7/21 2023/1/30 资金 否
型
农银理财“农 固定收
5 农业 银时时付”开 益(开 3,000.00 2.50% 2022/7/22 自有 否
银行 放式理财 放净值 资金
型)
农银理财“农 固定收
6 农业 银时时付”开 益(开 2,000.00 2.50% 2022/7/22 自有 否
银行 放式理财 放净值 资金
型)
兴业 保本浮 自有
7 银行 结构性存款 动收益 5,000.00 2.88% 2022/7/22 2023/1/31 资金 否
型
8 中国 中银理财-乐享 固定收 4,000.00 2.47% 2022/7/23 自有 否
银行 天天 益类 资金
招商 招睿天添金进 固定收 自有
9 银行 取型固定收益 益类 5,000.00 2.63% 2022/7/23 资金 否
理财计划
交通 保本浮 自有
10 银行 结构性存款 动收益 5,000.00 2.75% 2022/7/28 2023/1/30 资金 否
型
合计 35,200.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的
影响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如
下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
委托理财 预期 投资期限
签约方 产品名称 资金来源 金额(万 产品类型 年化 投资盈亏金 关联
元) 收益 起始日期 终止日期 额(元) 关系
率
建设银行 结构性存 自有资金 3,000.00 保本浮动 3.70% 2021/8/23 2022/2/23 559,561.64 否
款 收益型
农银理财 固定收益
农业银行 “农银时 自有资金 1,700.00 (开放净 2.80% 2021/8/24 2022/2/24 204,353.08 否
时付”开 值型)
放式理财
农银理财 固定收益
农业银行 “农银时 自有资金 300.00 (开放净 2.80% 2021/8/24 2021/11/9 17,087.66 否
时付”开 值型)
放式理财
农银理财 固定收益
农业银行 “农银时 自有资金 500.00 (开放净 2.80% 2021/8/24 2021/8/31 2,589.04 否
时付”开 值型)
放式理财
农银理财 固定收益
农业银行 “农银时 自有资金 2,500.00 (开放净 2.80% 2021/8/24 2022/2/23 285,374.90 否
时付”开 值型)
放式理财
中国银行 结构性存 自有资金 保本保最 3.53% 2021/9/13 2022/3/14 否
款 5,000.00 低收益型 880,082.19
中国银行 结构性存 自有资金 2,501.00 保本保最 3.519% 2021/9/30 2022/4/11 否
款 低收益型 211,591.45
中国银行 结构性存 自有资金 2,499.00 保本保最 3.509% 2021/9/30 2022/4/11 否
款 低收益型