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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-08-12

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2022-029

                  齐峰新材料股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月

    21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021

    年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,

    同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自

    有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详

    见刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公

    告编号2022-016)。

        现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

        一、 现金管理的基本情况

                                  委托理财                    投资期限              关
序  签约    产品名称    产品类  金额(万  预期年化                        资金  联
号  方                    型      元)      收益率    起始日期  终止日期  来源  关
                                                                                      系

          农银理财“农  固定收

 1  农业  银时时付”开  益(开  800.00    2.50%    2022/7/12            自有  否
    银行    放式理财    放净值                                              资金

                          型)

          农银理财“农  固定收

 2  农业  银时时付”开  益(开  300.00    2.50%    2022/7/13            自有  否
    银行    放式理财    放净值                                              资金

                          型)


          农银理财“农  固定收

 3  农业  银时时付”开  益(开  100.00    2.50%    2022/7/13            自有  否
    银行    放式理财    放净值                                              资金

                          型)

    工商                  保本浮                                              自有

 4  银行    结构性存款    动收益  10,000.00  1.5-3.69%  2022/7/21 2023/1/30  资金  否
                            型

          农银理财“农  固定收

 5  农业  银时时付”开  益(开  3,000.00    2.50%    2022/7/22            自有  否
    银行    放式理财    放净值                                              资金

                          型)

          农银理财“农  固定收

 6  农业  银时时付”开  益(开  2,000.00    2.50%    2022/7/22            自有  否
    银行    放式理财    放净值                                              资金

                          型)

    兴业                  保本浮                                              自有

 7  银行    结构性存款    动收益  5,000.00    2.88%    2022/7/22 2023/1/31  资金  否
                            型

 8  中国  中银理财-乐享  固定收  4,000.00    2.47%    2022/7/23            自有  否
    银行      天天        益类                                                资金

    招商  招睿天添金进  固定收                                              自有

 9  银行  取型固定收益    益类  5,000.00    2.63%    2022/7/23            资金  否
            理财计划

    交通                  保本浮                                              自有

10  银行    结构性存款    动收益  5,000.00    2.75%    2022/7/28 2023/1/30  资金  否
                            型

    合计                            35,200.00

        二、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险

        1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但

    金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的

    影响,实际投资收益也存在不确定性。


  2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

  (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如
下:

  1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

  2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

  公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况


                              委托理财            预期        投资期限

 签约方  产品名称  资金来源  金额(万  产品类型  年化                          投资盈亏金  关联
                                元)              收益  起始日期  终止日期    额(元)  关系
                                                      率

建设银行    结构性存  自有资金  3,000.00  保本浮动  3.70%  2021/8/23  2022/2/23    559,561.64    否
              款                              收益型

            农银理财                          固定收益

农业银行    “农银时  自有资金  1,700.00  (开放净  2.80%  2021/8/24  2022/2/24    204,353.08    否
            时付”开                            值型)

            放式理财

            农银理财                          固定收益

农业银行    “农银时  自有资金    300.00    (开放净  2.80%  2021/8/24  2021/11/9    17,087.66    否
            时付”开                            值型)

            放式理财

            农银理财                          固定收益

农业银行    “农银时  自有资金    500.00    (开放净  2.80%  2021/8/24  2021/8/31    2,589.04    否
            时付”开                            值型)

            放式理财

            农银理财                          固定收益

农业银行    “农银时  自有资金  2,500.00  (开放净  2.80%  2021/8/24  2022/2/23    285,374.90    否
            时付”开                            值型)

            放式理财

中国银行    结构性存  自有资金              保本保最  3.53%  2021/9/13  2022/3/14                  否
              款                  5,000.00  低收益型                                      880,082.19

中国银行    结构性存  自有资金  2,501.00  保本保最  3.519%  2021/9/30  2022/4/11                  否
              款                              低收益型                                      211,591.45

中国银行    结构性存  自有资金  2,499.00  保本保最  3.509%  2021/9/30  2022/4/11                  否
              款                              低收益型                      
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