证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2020-002
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4
月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的
2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)
的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内
容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的
公告》 (公告编号2019-014)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签 委托理 预期 投资期限 关
序 约 产品名称 产品类 财金额 年化 资金 联
号 方 型 (万元) 收益 起始日期 终止日期 来源 关
率 系
1 兴业 结构性存款 保本浮动 2.50% 2020/1/3 2020/1/6 自有 否
银行 收益型 1,500.00 资金
2 兴业 结构性存款 保本浮动 2.50% 2020/1/10 2020/1/13 自有 否
银行 收益型 1,500.00 资金
3 农业 本利丰步步高保本 保本浮动 2.25% 2020/1/16 自有 否
银行 浮动收益型 收益型 2,000.00 资金
4 交通 结构性存款 181 天 保本浮动 3.85% 2020/1/21 2020/7/20 自有 否
银行 收益型 5,000.00 资金
合计 10,000.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
委托理 预期 投资期限
签约 产品名称 资金 财金额 产品类型 年化 投资盈亏 关联
方 来源 (万元) 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系
率
兴业 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 否
银行 资金 益型 6,164.38
兴业 结构性存款 自有 200.00 保本浮动收 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 否
银行 资金 益型 410.96
“汇利丰”2019
农业 年第 4422 期对公 自有 5,000.00 保本浮动收 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 否
银行 定制人民币结构 资金 益型 515,068.49
性存款
农业 本利丰步步高保 自有 1,500.00 保本浮动收 2.20% 2019/2/2 2019/4/15 否
银行 本浮动收益型 资金 益型 85,808.22
中国 中银保本理财 自有 4,000.00 保证收益型 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 否
银行 资金 42,849.32
工商 “e 灵通”净值型 自有 非保本浮动
银行 法人无固定期限 资金 500.00 收益 3.00% 2019/2/2 2019/8/13 84,907.19 否
人民币理财
农业 本利丰步步高保 自有 500.00 保本浮动收 2.20% 2019/2/2 2019/3/29 否
银行 本浮动收益型 资金 益型 20,342.47
兴业 结构性存款 自有 3,100.00 保本浮动收 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 否
银行 资金 益型 6,369.86
兴业 结构性存款 自有 3,600.00 保本浮动收 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 否
银行 资金 益型 7,397.26
平安 对公结构性存款 自有 5,000.00 结构性存款 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 否
银行 资金 485,232.87
兴业 结构性存款 自有 6,400.00 保本浮动收 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 否
银行 资金 益型 13,150.68
兴业 结构性存款 自有 10,000.00 保本浮动收 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 否
银行 资金 益型 20,547.95
中国 人民币挂钩型结 自有 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 否
银行 构性存款 资金 743,835.62
中国 人民币挂钩型结 自有 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 否
银行 构性存款 资金 1,190,136.99
兴业 结构性存款 自有 8,800.00 保本浮动收 2.50% 2019/3/8 2019/3/11