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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-01-22

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2020-002
                齐峰新材料股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4
  月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的
  2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
  案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)
  的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内
  容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
  资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的
  公告》 (公告编号2019-014)。

      现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

    一、现金管理的基本情况

    签                            委托理  预期      投资期限            关
序  约      产品名称    产品类  财金额  年化                      资金  联
号  方                    型    (万元) 收益  起始日期  终止日期  来源  关
                                            率                              系

 1  兴业      结构性存款      保本浮动              2.50%  2020/1/3    2020/1/6  自有  否
    银行                      收益型    1,500.00                                    资金

 2  兴业      结构性存款      保本浮动              2.50%  2020/1/10  2020/1/13  自有  否
    银行                      收益型    1,500.00                                    资金

 3  农业  本利丰步步高保本  保本浮动              2.25%  2020/1/16              自有  否
    银行      浮动收益型      收益型    2,000.00                                    资金

 4  交通  结构性存款 181 天  保本浮动              3.85%  2020/1/21  2020/7/20  自有  否
    银行                      收益型    5,000.00                                    资金

    合计                                10,000.00


  二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

  四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况


                            委托理            预期        投资期限

签约    产品名称    资金  财金额  产品类型  年化                        投资盈亏  关联
 方                来源  (万元)            收益  起始日期  终止日期  金额(元) 关系
                                                率

 兴业    结构性存款    自有    3,000.00  保本浮动收  2.50%  2019/1/25    2019/1/28                  否
 银行                    资金                  益型                                        6,164.38

 兴业    结构性存款    自有      200.00  保本浮动收  2.50%  2019/1/25    2019/1/28                  否
 银行                    资金                  益型                                          410.96

      “汇利丰”2019

 农业  年第 4422 期对公  自有    5,000.00  保本浮动收  3.95%  2019/1/31    2019/5/6                  否
 银行  定制人民币结构  资金                  益型                                        515,068.49

          性存款

 农业  本利丰步步高保  自有    1,500.00  保本浮动收  2.20%    2019/2/2    2019/4/15                  否
 银行    本浮动收益型    资金                  益型                                        85,808.22

 中国    中银保本理财    自有    4,000.00  保证收益型  2.30%    2019/2/2    2019/2/19                  否
 银行                    资金                                                              42,849.32

 工商  “e 灵通”净值型  自有              非保本浮动

 银行  法人无固定期限  资金      500.00    收益    3.00%    2019/2/2    2019/8/13    84,907.19    否
        人民币理财

 农业  本利丰步步高保  自有      500.00  保本浮动收  2.20%    2019/2/2    2019/3/29                  否
 银行    本浮动收益型    资金                  益型                                        20,342.47

 兴业    结构性存款    自有    3,100.00  保本浮动收  2.50%  2019/2/15    2019/2/18                  否
 银行                    资金                  益型                                        6,369.86

 兴业    结构性存款    自有    3,600.00  保本浮动收  2.50%  2019/2/22    2019/2/25                  否
 银行                    资金                  益型                                        7,397.26

 平安  对公结构性存款  自有    5,000.00  结构性存款  3.98%  2019/2/28    2019/5/28                  否
 银行                    资金                                                              485,232.87

 兴业    结构性存款    自有    6,400.00  保本浮动收  2.50%    2019/3/1    2019/3/4                  否
 银行                    资金                  益型                                        13,150.68

 兴业    结构性存款    自有    10,000.00  保本浮动收  2.50%    2019/3/1    2019/3/4                  否
 银行                    资金                  益型                                        20,547.95

 中国  人民币挂钩型结  自有    5,000.00  保证收益型  3.90%    2019/3/5    2019/9/2                  否
 银行      构性存款      资金                                                              743,835.62

 中国  人民币挂钩型结  自有    5,000.00  保证收益型  3.90%    2019/3/5    2019/9/2                  否
 银行      构性存款      资金                                                              1,190,136.99

 兴业    结构性存款    自有    8,800.00  保本浮动收  2.50%    2019/3/8    2019/3/11          
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