浙江日发精密机械股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江日发精密机械股份有限公司（“本公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,751.8456 万股，发行价为每股人民币 6.50 元，共
计募集资金人民币 69,887.00 万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,009.45 万元后，本公司此次募集资金净额为人民币 68,877.55 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕454 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,877.55
截至期初累计发生 项目投入 B1 47,075.02
额 利息收入、手续费、汇率影响净增加/(减少)额 B2 4,294.48
项目投入 C1 -
本期发生额 利息收入、手续费、汇率影响净增加/(减少)额 C2 (231.46)
永久补充流动资金 C3 25,865.55
项目投入 D1=B1+C1 47,075.02
截至期末累计发生 利息收入、手续费、汇率影响净增加/(减少)额 D2=B2+C2 4,063.02
额 永久补充流动资金 C3 25,865.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2- -
C3
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕92 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 8月 12 日与中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于本次募集资金投资项目的最终实施主体为本公司全资子公司日发捷航投资有限公司控制的位于新西兰的全资子公司 Airwork Holdings Limited，为规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，本公司全资子公司日发捷航投资有限公司及相关各方分别签订了《募集资金四方监管协议》，本次募集资金专用账户的开户情况如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方 银行账号 募集资金用途
浙江日发精密机械 日发捷航投资有限 中国银行股份有限 国泰君安证券 38708004760 大型固定翼飞
股份有限公司 公司 公司新昌支行 股份有限公司 0 机升级项目
日发捷航投资有限 日发捷航装备制造 中国银行股份有限 国泰君安证券 43648205669 大型固定翼飞
公司 有限公司 公司上海市分行 股份有限公司 8 机升级项目
日发捷航装备制造 Rifa Jair Holding 中国银行股份有限 国泰君安证券 FTN78497002 大型固定翼飞
有限公司 Company Limited 公司上海市分行 股份有限公司 3424 机升级项目
Rifa Jair Holding Rifa Jair Company 中国银行股份有限 国泰君安证券 FTN78237002 大型固定翼飞
Company Limited Limited 公司上海市分行 股份有限公司 4323 机升级项目
Rifa Jair Company Airwork Holdings 中国银行（新西 国泰君安证券 10000230011 大型固定翼飞
Limited Limited 兰）有限公司 股份有限公司 3406 机升级项目
[注]甲方二为甲方一 100%控制的全资子公司，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相关法律法规及其
募集资金管理制度。
(二) 募集资金专户存储情况
于 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
所属公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江日发精密机械股份有限 中国银行股份有限公司新昌 366280011128 - 募集资金专户
公司 支行 已经销户
日发捷航投资有限公司 中国银行股份有限公司新昌 387080047600 - 募集资金专户
支行 已经销户
日发捷航装备制造有限公司 中国银行股份有限公司上海 436482056698 - 募集资金专户
市分行 已经销户
Rifa Jair Holding Company 中国银行股份有限公司上海 FTN784970023424 - 募集资金专户
Limited 市分行 已经销户
Rifa Jair Company Limited 中国银行股份有限公司上海 FTN782370024323 - 募集资金专户
市分行 已经销户
Airwork Holdings Limited 中国银行（新西兰）有限公 100002300113406 - 募集资金专户
司 已经销户
合计 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实施主体 A
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