002520 深市 日发精机

              浙江日发精密机械股份有限公司

    关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14 号）核准，并经贵所同意，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,751.8456 万股，发行价为每股人民币 6.50 元，共计募集资金 69,887.00 万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,009.45 万元后，公司本次募集资金净额为 68,877.55 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年8月17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕454 号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

                                                                          单位：人民币万元

  项  目                                              序号                金  额

 募集资金净额                                      A                            68,877.55

                        项目投入                  B1                            47,075.02
 截至期初累计发生额      利息收入、手续费、汇率影  B2                            4,294.48
                        响净额

 本期发生额              项目投入                  C1                                    -


                          利息收入、手续费、汇率影  C2                                    -
                          响净额

                          永久补充流动资金          C3                            26,097.01

                          项目投入                  D1=B1+C1                    47,075.02

 截至期末累计发生额      利息收入、手续费、汇率影  D2=B2+C2                      4,294.48
                          响净额

                          永久补充流动资金          C3                            26,097.01

 应结余募集资金                                    E=A-D1+D2-C3                      0.00

 实际结余募集资金                                  F                                  0.00

 差异                                              G=E-F                            0.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江日发精密机械股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司 于2021年8月12日与中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    鉴于本次募集资金投资项目的最终实施主体为公司全资子公司日发捷航投资有限公司 控制的位于新西兰的全资子公司 Airwork Holdings Limited，为规范公司募集资金的管理 和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司 全资子公司日发捷航投资有限公司及相关各方分别签订了《募集资金四方监管协议》，本次 募集资金专用账户的开户情况如下：

甲方一          甲方二            乙方              丙方          银行账号      募集资金
                                                                                    用途


                                                                                      大型固定
 浙江日发精密机  日发捷航投资有限  中国银行股份有限  国泰君安证券

                                                                      387080047600  翼飞机升
 械股份有限公司  公司              公司新昌支行      股份有限公司

                                                                                      级项目

                                                                                      大型固定
 日发捷航投资有  日发捷航装备制造  中国银行股份有限  国泰君安证券

                                                                      436482056698  翼飞机升
 限公司          有限公司          公司上海市分行    股份有限公司

                                                                                      级项目

                                                                                      大型固定
 日发捷航装备制  Rifa Jair Holding  中国银行股份有限  国泰君安证券  FTN7849700234

                                                                                      翼飞机升
 造有限公司      Company Limited  公司上海市分行    股份有限公司  24

                                                                                      级项目

 Rifa      Jair                                                                      大型固定
                  Rifa Jair Company  中国银行股份有限  国泰君安证券  FTN7823700243

 Holding Company                                                                      翼飞机升
                  Limited          公司上海市分行    股份有限公司  23

 Limited                                                                            级项目

                                                                                      大型固定
 Rifa      Jair  Airwork Holdings  中国银行（新西兰） 国泰君安证券  1000023001134

                                                                                      翼飞机升
 Company Limited  Limited          有限公司          股份有限公司  06

                                                                                      级项目

    [注]甲方二为甲方一 100%控制的全资子公司，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相
  关法律法规及其募集资金管理制度

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

                                                                                单位：人民币元

  所属公司                  开户银行              银行账号        募集资金余额      备  注

浙江日发精密机械股份有  中国银行股份有限公                                        募集资金专户
限公司                    司新昌支行          366280011128                0.00