002518 深市 科士达

  证券代码：002518  证券简称：科士达  公告编号：2022-012

              深圳科士达科技股份有限公司

          关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过
200,000万元的额度内使用自有资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具体内容如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买银行及其他金融机构的中低风险理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资额度

  拟使用不超过200,000万元自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的余额不超过200,000万元。


  3、投资品种

  公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

  4、投资额度使用期限

  自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  7、信息披露

  公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。

  二、审议程序

  本议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本交易不构成关联交易。
  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好的中低风险类理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的
投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来， 能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过200,000万元的自有资金购买理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的中低风险理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见

  1、独立董事意见

  经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过200,000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过200,000万元自有资金购买理财产品。

  2、监事会意见

  经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 200,000 万元自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 200,000 万元的自有资金购买理财产品。

  六、备查文件

  1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；

  2、《公司第五届监事会第十一次会议决议》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                    深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会

                                      二○二二年四月二十六日