旷达科技集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股,每股发行价格为6.52元，募集资金总额为人民币1,169,999,995.04元, 扣除保荐承销费用人民币17,114,760.00元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户。
上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,088,208,920.55元，尚未使用的金额为62,466,866.64元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目84,164,360.00元。
（2）陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目424,999,964.40元；
（3）新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：本年度募集资金直接投入875,700.00元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目169,842,237.73元；
（4）河北宣化一期30MW光伏发电项目：本年度募集资金直接投入23,533,545.76元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目215,726,439.14元；
（5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入33,970,123.98元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计划入流动资金户251,855,289.02元补充流动资金。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目的金额为1,146,588,290.29元；公司全部募集资金账户余额7,536,100.34元，其中包括尚未使用的募集资金金额为4,087,496.90元，已计入募集资金专户利息收入3,453,457.44元，另已扣除手续费4,854.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集团股
份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于2016年11月21日签订了《募集资金监管协议》。2016年11月25日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公 云南玉溪河西大平地30MW并
司常州潘家支行 10601101040011800 网农业光伏发电项目一期 --
10MW项目
中国工商银行股份有限公 陕西榆林 100MW 光伏发电工 332,571.80
司常州天宁支行 1105020319001292530 程项目一期 50MW 项目
中国建设银行股份有限公 新疆若羌一期 20MW 并网光伏 --
司常州潘家支行 32050162100009008898 发电站项目
中国民生银行股份有限公 698558616 河北宣化一期 30MW 光伏发电 7,203,528.54
司常州支行 项目
中国银行股份有限公司常 478069338637 补充流动资金 --
州潘家支行
合 计 -- -- 7,536,100.34
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,453,457.44元，已扣除手续费4,854.00元，尚未投入的募投项目投入4,087,496.90元。
公司于2019年12月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项。除河北宣化一期30MW光伏发电项目尾款711.28万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，节余募集资金永久性补充流动资金。鉴于本次募投项目节余募集资金的金额低于募集资金净额的10%，根据法律、法规、规范性文件及公司制度等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
2019年度募集资金使用情况对照表
旷达科技集团股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
- 单位：万元
募集资金总额 115,067.58 本年度投入募集资金总额 5,837.94
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 114,658.83
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期末 项目
已变 累计投入 截至期末 项目达到 是否 可行
更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 达到 性是
承诺投资项目 目(含 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金 (%) 用状态日 现的效益 预计 否发
部分 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 期 效益 生重
变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
云南玉溪河西大平地
30MW 并网农业光伏发 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,416.44 -83.56 99.02% 2016年3月 554.91 是 否
电项目一期 10MW 项目
陕西榆林 100MW 光伏发
电工程项目一期 50MW 否 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 - 100.00% 2016年3月 3,695.84 是 否
项目
新疆若羌一期 20MW 并 否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 87.58 -15.78 99.91%
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