联系客服

002515 深市 金字火腿


首页 公告 金字火腿:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

金字火腿:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-27

金字火腿:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002515              证券简称:金字火腿              公告编号:2024-039

                      金字火腿股份有限公司

      关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890 号),本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 232,300,884 股,发行价为每股人民币 4.52元,共计募集资金额 1,049,999,995.68 元,坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元,已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后,公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426 号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

                                                                  金额单位:人民币万元

 项 目                                            序号              金  额

募集资金净额                                          A                    103,807.80

                      项目投入                      B1                    20,585.25
截至期初累计发生额

                      购买理财产品及定期存单        B2                    30,000.00

 项 目                                            序号              金  额

                      利息收入净额                  B3                        359.35

                      项目投入                      C1                      5,450.43

                      购买理财产品及定期存单        C2                    50,500.00
本期发生额

                      赎回理财产品及定期存单        C3                    41,000.00

                      利息收入净额                  C4                      1,248.89

                      项目投入                  D1=B1+C1                  26,035.68

截至期末累计发生额    购买理财产品及定期存单    D2=B2+C2-C3                39,500.00

                      利息收入净额              D3=B3+C4                  1,608.24

应结余募集资金                                  E=A-D1-D2+D3                39,880.37

实际结余募集资金                                      F                    39,880.37

差异                                                G=E-F                      0[注]

  [注]为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,本公司
于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截
至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 39,500 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构甬兴证券公司分别于 2023 年 8 月 10 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 8 月 15 日与中国农业银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                  金额单位:人民币元

            开户银行                  银行账号        募集资金余额      备  注

中国农业银行股份有限公司金华市分行  19699901040043908      398,546,916.31    活期存款

宁波银行股份有限公司金华市分行      79010122000813791          256,784.38  活期存款

            合  计                                        398,803,700.69

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  报告期内,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  报告期内,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

                                          金字火腿股份有限公司董事会

                                              2024 年 8 月 27 日

附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                          2024 年半年度

编制单位:金字火腿股份有限公司                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                103,807.80  本年度投入募集资金总额                                                    5,450.43

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                              已累计投入募集资金总额                                                  26,035.68
累计变更用途的募集资金总额比例

                是否已变更    募集资金        调整后        本年度      截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度实  是否达到  项目可行性
 承诺投资项目  项目(含部  承诺投资总额    投资总额      投入金额  累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期  现的效益  预计效益    是否发生
                分变更)                      (1)                        (2)      (3)=(2)/(1)                                            重大变化

年产 5 万吨肉制

品数字智能产业      否          94,707.80    94,707.80    5,450.43    26,035.68        27.49  2025 年 6 月 30 日    不适用    不适用        否

基地建设项目
金字冷冻食品城

有限公司数字智      否          9,100.00      9,100.00      [注]                                                  不适用    不适用        否

能化立体冷库项


合  计            -        103,807.80    103,807.80    5,450.43    26,035.68      -              -                        -          -
[点击查看PDF原文]