非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度6月
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
2023年1-6月往来 2023年度1-6 2023年度1-6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初 累计发生金额 月往来资金的 月偿还累计发 2023年6月 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 往来资金余额 （不含利息） 利息 生金额 往来资金余额
（如有）
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2023年1-6月往来 2023年度1-6 2023年度1-6 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初 累计发生金额 月往来资金的 月偿还累计发 2023年6月 往来形成原因 来、 非经营性往来
关联关系 会计科目 往来资金余额 （不含利息） 利息 生金额 往来资金余额 ）
（如有）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
上市公司的子公司及其附属企 金华金字火腿有限公司 全资子公司 其他应收款 4,303.06 4,303.06 非经营性往来
业 金华金字火腿有限公司 全资子公司 应收账款 76.53 76.53 销售 经营性往来
施延军 原实际控制人 10,000.00 10,000.00 [注1] 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 10,000.00 4,379.59 4,379.59 10,000.00 -
法定代表人：任奇峰 主管会计工作的负责人：周国华 会计机构负责人：李华安
[注]公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十次会议 ，并于2022年11月15日召开了2022年第四次临时股东大会 ，审议通过了《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛企业管理合伙企业 (有限合伙)、施延军就安吉巴玛企业管理合伙企业 (有限合伙)应付公司剩余债务2亿元事项达成三方协议 （《债务承担协议》），由施延军承担上述2亿元剩余债务。截至2023年6月30日，施延军已偿还1亿元，未折现余额1亿元。
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