江苏宝馨科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，江苏宝馨科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］331 号文核准，并经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331 号）核准，公司向特定对象江苏捷登智能制造科技有限公司发行人民币普通股（A 股）16,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.96 元/股，募集资金总额为49,136.00 万元（人民币，下同），减除发行费用 769.02 万元（不含税）（四舍五入后，下同）后，募集资金净额为 48,366.97 万元。
2022 年 7 月 29 日，中原证券股份有限公司已将募集资金扣除部分保荐费和
承销费 480.00 万元（不含税）后的余额 48,656.00 万元汇入募集资金专用账户。
上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日
出具的“苏亚验[2022]15 号”《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金明细 金额
2022 年 7 月 29 日募集资金金额（注 1） 486,560,000.00
减：其他发行费用（注 2） 2,890,287.28
减：累计已投入募投项目金额 483,872,914.93
其中：置换的自筹资金预先投入金额 272,450,320.52
募集资金明细 金额
偿还有息负债 90,130,835.86
补充流动资金 121,291,758.55
加：其他转入（注 3） 484,556.87
减：其他转出（注 3） 484,556.87
加：利息收入扣手续费净额 203,202.21
募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 0.00
注 1：2022 年 7 月 29 日募集资金金额为扣除部分保荐费和承销费 480.00 万元（不
含税）后的金额。
注 2：支付其他发行费用 2,890,287.28 元，含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 920,283.01 元。
注 3：其他转入为公司下属子公司安徽宝馨光能科技有限公司 2022 年 12 月 22
日、2022 年 12 月 30 日因往来款转账失误分别汇入 273,283.83 元、211,273.04
元，共计 484,556.87 元，其他转出为上述两笔退回款项。
二、募集资金的存放与管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《江苏宝馨科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，
公司对募集资金实行专户存储，并于 2022 年 8 月 15 日与中原证券股份有限公司
及浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、广发银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
2023 年 12
2022 年 7 月 29
开户银行 银行账号 月 31 日余
日余额
额
中国工商银行股份有限公司苏州
1102181419100049585 180，000,000.00 0
高新技术产业开发区支行
广发银行股份有限公司苏州分行 9550880061374100323 182，475，700.00 0
浙商银行股份有限公司苏州高新
3050020020120100082382 124，084，300.00 0
技术产业开发区支行
合计 486，560，000.00 0
注：公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，上述募集资金专户已销户，公司与保荐机构中原证券股份有限公司及募集资金专户所在银行签订的
《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披
露的《关于非公开发行募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-045）。
三、募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金置换情况
经第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先偿还的有息负债 27,245.03 万元自筹资金和预先支付的各项发行费用 92.03 万元自筹资金，共计 27,337.06 万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。
江苏宝馨科技股份有限公司
2024 年 4 月 28 日
募集资金使用情况表
2023 年
金额单位：人民币元
募集资金总额 483,669,712.72
本年度投入募集资金总额 13,759,541.47
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 483,872,914.93
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 计可使用状 本年度实 是否达到 是否发生重
投向 部分变更） 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) （3）=（2） 态日期 现的效益 预计效益 大变化
/（1）
承诺投资项目
补充流动资金 否 121,194,012.72 121,194,012.72 13,735,091.57 121,291,758.55 100.09%
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