2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司 单位：万元
2023 年
2023 年 1-6 1-6 月 往来性质
其他关联 往来方与上 上市公司核 2023 年期 月往来累计 往来资 2023 年 1-6 2023年6 月期 往来形成原 （经营性
资金往来 资金往来方名称 市公司 算的会计科 初往来资 发生金额 金的利 月偿还累计 末往来资金 因 往来、非经
的关联关系 目 金余额 （不含利 息 发生金额 余额 营性往来）
息） （如
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
天津志诚模具有限公 控股子公司 其他应收款 768.44 768.44 集团资金池 非经营性
司 借款 往来
天津志诚模具有限公 控股子公司 其他应收款 4.61 4.61 代垫款 非经营性
司 往来
天津天汽模车身装备 控股子公司 其他应收款 602.07 2,331.02 2,933.09 集团资金池 非经营性
上市公司的子 技术有限公司 借款 往来
公司及其附属 天津天汽模车身装备 控股子公司 其他应收款 189.68 19.03 208.71 代垫款 非经营性
企业 技术有限公司 往来
天津天汽模模具部件 控股子公司 其他应收款 565.10 65.98 499.12 集团资金池 非经营性
有限公司 借款 往来
天津天汽模模具部件 控股子公司 其他应收款 107.22 0.96 108.18 代垫款 非经营性
有限公司 往来
黄骅天汽模汽车模具 控股子公司 其他应收款 4,646.11 100.00 431.68 4,314.43 集团资金池 非经营性
有限公司 借款 往来
湘潭天汽模热成型技 控股子公司 其他应收款 2,840.30 1,107.00 599.08 3,348.22 集团资金池 非经营性
术有限公司 借款 往来
鹤壁天淇汽车模具有 控股子公司 其他应收款 2,188.85 1,644.54 2,220.93 1,612.46 集团资金池 非经营性
限公司 借款 往来
湘潭天汽模普瑞森传 控股子公司 其他应收款 213.38 213.38 集团资金池 非经营性
动部件有限公司 借款 往来
武汉天汽模志信汽车 控股子公司 其他应收款 9,457.77 3,626.06 3,956.52 9,127.31 集团资金池 非经营性
模具有限公司 借款 往来
沈阳天汽模航空部件 控股子公司 其他应收款 372.17 372.17 代垫款 非经营性
有限公司 往来
沈阳天汽模航空部件 控股子公司 其他应收款 200.00 2,700.00 1,000.00 1,900.00 集团资金池 非经营性
有限公司 借款 往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 22,151.09 11,533.21 12,184.43 21,499.87 -
企业负责人：任伟 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬
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