2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司 单位：万元
2022
占用方与 2022 年 1-6 年 1-6 2022年 1-6
非经营性资金 上市公司 上市公司 2022 年期 月占用累计 月 占 月 偿 还 累 2022 年 6 月 占用形成
占用 资金占用方名称 的关联关 核算的会 初 占 用 资 发 生 金 额 用 资 计 发 生 金 末占用资金 原因 占用性质
系 计科目 金余额 （ 不 含 利 金 的 额 余额
息） 利 息
(如有）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
2022
往来方与 2022 年 1-6 年 1-6 2022 年 1-6
其它关联资金 上市公司 上市公司 2022年期 月往来累计 月往 月偿还累 2022 年 6月 往来形成
往来 资金往来方名称 的关联关 核算的会 初往来资 发生金额 来资 计发生金 末往来资金 原因 往来性质
系 计科目 金余额 （不含利 金的 额 余额
息） 利息
（如
有）
大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
天津天汽模车身装 子公司 其他应收 454.26 1,250.14 1,500.00 集 团 资 金 非经营性
备技术有限公司 款 204.40 池借款 往来
天津天汽模车身装 子公司 其他应收 120.99 70.80 代垫款 非经营性
备技术有限公司 款 2.09 189.71 往来
天津志诚模具有限 子公司 其他应收 375.51 1,653.44 1,500.00 集 团 资 金 非经营性
公司 款 528.95 池借款 往来
湘潭天汽模热成型 子公司 其他应收 2,755.30 135.00 100 集 团 资 金 非经营性
技术有限公司 款 2,790.30 池借款 往来
上市公司的子 鹤壁天淇汽车模具 子公司 其他应收 1,375.48 557.91 100.00 集 团 资 金 非经营性
公司及其附属 有限公司 款 1,833.39 池借款 往来
企业 黄骅天汽模汽车模 子公司 其他应收 4,499.54 500.00 114.36 集 团 资 金 非经营性
具有限公司 款 4,885.18 池借款 往来
武汉天汽模志信汽 子公司 其他应收 8,197.54 266.05 302.60 集 团 资 金 非经营性
车模具有限公司 款 8,160.99 池借款 往来
湘潭天汽模普瑞森 子公司 其他应收 213.38 集 团 资 金 非经营性
传动部件有限公司 款 213.38 池借款 往来
沈阳天汽模航空部 子公司 其他应收 372.17 代垫款 非经营性
件有限公司 款 372.17 往来
沈阳天汽模航空部 子公司 其他应收 200.00 集 团 资 金 非经营性
件有限公司 款 200.00 池借款 往来
天津天汽模汽车部 子公司 其他应收 189.39 集 团 资 金 非经营性
件有限公司 款 189.39 池借款 往来
天津天汽模志通车 子公司 其他应收 - 集 团 资 金 非经营性
身科技有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模模具部 子公司 其他应收 104.61 1.61 代垫款 非经营性
件有限公司 款 106.22 往来
天津天汽模模具部 子公司 其他应收 565.10 集 团 资 金 非经营性
件有限公司 款 565.10 池借款 往来
小计 - - - 19,423.27
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