证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2024-009
杭州老板电器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,出于对于资金使用的规范性考虑,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过 65 亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币 65 亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险,确保公司资金安全,公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品
4、资金来源
上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日
止。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,不得用于证券投资。
(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过 65 亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层具体实施。
五、监事会的意见
监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 65 亿元的自有闲置资金进行投资理财。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议;
2、第六届监事会第五次会议决议;
3、第六届审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日